我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.57 |
150.18 |
137.08 |
49.64 |
64.33 |
| 本期利润(万元) |
-214.88 |
151.78 |
263.39 |
-18.45 |
72.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.05 |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-529.55 |
0.00 |
-534.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5844.38 |
3390.56 |
2005.01 |
2086.96 |
3297.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.89 |
0.92 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.61 |
832.13 |
598.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7794.19 |
7256.93 |
7812.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.46 |
349.91 |
171.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8443.97 |
8170.29 |
8510.22 |
| 负债合计(万元) |
239.03 |
420.05 |
167.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8204.94 |
7750.25 |
8343.04 |
| 未分配利润(万元) |
-1052.67 |
-1631.13 |
-1818.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
3.61 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
719.72 |
226.71 |
-495.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.76 |
-182.34 |
415.08 |
| 其它收入(万元) |
8.72 |
4.26 |
12.68 |
| 收入合计(万元) |
584.34 |
52.24 |
-63.77 |
| 管理人报酬(万元) |
3.88 |
1.85 |
2.35 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
0.37 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
11.27 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
73.83 |
36.48 |
28.17 |
| 利润总额(万元) |
510.51 |
15.75 |
-91.93 |
| 净利润(万元) |
510.51 |
15.75 |
-91.93 |
