我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-327.57 |
-200.24 |
-94.87 |
-220.36 |
-26.27 |
| 本期利润(万元) |
4742.65 |
-2833.33 |
-722.84 |
-11775.47 |
-5624.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15562.95 |
0.00 |
-13511.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30452.03 |
27169.18 |
29841.33 |
31592.79 |
34582.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.64 |
0.69 |
0.70 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
-28.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5218.62 |
6032.84 |
5413.95 |
5666.12 |
8058.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
92209.66 |
103007.29 |
93641.26 |
96775.86 |
128226.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.40 |
138.40 |
145.39 |
1548.16 |
2224.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.97 |
2.71 |
3.26 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.59 |
0.54 |
0.65 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
97519.51 |
109384.91 |
99383.37 |
102799.44 |
137642.72 |
| 负债合计(万元) |
167.52 |
805.07 |
529.40 |
786.36 |
2144.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
97351.99 |
108579.84 |
98853.97 |
102013.08 |
135497.98 |
| 未分配利润(万元) |
-53823.49 |
-44610.78 |
-10720.28 |
-1701.54 |
27125.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.86 |
20.05 |
10.44 |
27.70 |
14.82 |
| 投资收益(万元) |
-603.81 |
-388.25 |
168.76 |
21076.95 |
15518.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9276.26 |
-28645.03 |
-8762.59 |
-57879.33 |
-24407.55 |
| 其它收入(万元) |
9.30 |
19.82 |
13.21 |
86.52 |
54.29 |
| 收入合计(万元) |
-9859.92 |
-28993.40 |
-8570.18 |
-36688.14 |
-8819.56 |
| 管理人报酬(万元) |
14.53 |
30.82 |
17.40 |
42.13 |
20.85 |
| 托管费(万元) |
2.91 |
6.16 |
3.48 |
8.43 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
17.94 |
10.06 |
20.99 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
56.54 |
128.61 |
69.84 |
211.39 |
112.79 |
| 利润总额(万元) |
-9916.46 |
-29122.01 |
-8640.02 |
-36899.53 |
-8932.36 |
| 净利润(万元) |
-9916.46 |
-29122.01 |
-8640.02 |
-36899.53 |
-8932.36 |
