我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.66 |
-52.39 |
-40.77 |
-23.90 |
-7.84 |
| 本期利润(万元) |
617.20 |
97.49 |
147.43 |
-180.67 |
-72.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1087.59 |
0.00 |
-1052.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4545.94 |
3419.68 |
3370.89 |
3356.50 |
3577.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.82 |
0.83 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
880.32 |
889.17 |
1460.32 |
1010.96 |
5674.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
15656.48 |
16065.15 |
17522.71 |
17637.37 |
28230.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.95 |
443.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.41 |
0.43 |
0.53 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
16551.09 |
17031.41 |
19031.46 |
18675.92 |
34657.90 |
| 负债合计(万元) |
24.52 |
147.86 |
35.82 |
41.20 |
4485.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
16526.57 |
16883.55 |
18995.65 |
18634.72 |
30172.36 |
| 未分配利润(万元) |
-3393.64 |
-4251.77 |
-3007.10 |
-3384.47 |
-1154.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
3.95 |
2.03 |
4.73 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-248.60 |
-66.64 |
-24.65 |
516.94 |
213.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
891.97 |
-896.53 |
427.53 |
-3821.76 |
-873.69 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
2.24 |
1.37 |
4.99 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
646.38 |
-956.98 |
406.27 |
-3295.10 |
-655.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2.30 |
5.31 |
2.72 |
6.95 |
3.64 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
1.06 |
0.54 |
1.39 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.44 |
7.76 |
15.94 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
13.77 |
29.39 |
14.86 |
34.11 |
16.72 |
| 利润总额(万元) |
632.60 |
-986.37 |
391.41 |
-3329.21 |
-672.26 |
| 净利润(万元) |
632.60 |
-986.37 |
391.41 |
-3329.21 |
-672.26 |
