资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134241.46 94.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7879.11 5.54%
其他资产 197.58 0.14%
资产总值:142318.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菜百股份 605599 120.50 2717.25 1.91%
新和成 002001 74.40 2570.68 1.81%
东阿阿胶 000423 38.23 2185.61 1.54%
中国黄金 600916 227.39 2155.66 1.52%
江苏有线 600959 527.49 2046.66 1.44%
新乳业 002946 110.22 1981.76 1.40%
锦江酒店 600754 72.12 1937.98 1.37%
小熊电器 002959 42.21 1941.24 1.37%
科伦药业 002422 55.45 1923.56 1.36%
益丰药房 603939 79.24 1933.36 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.55 53.20%
批发和零售业 2.34 16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 9.69%
租赁和商务服务业 0.67 4.71%
金融业 0.66 4.62%
住宿和餐饮业 0.37 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 2.20%
卫生和社会工作 0.15 1.08%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新诺威 300765 57.16 2061.79 1.40%
中国中免 601888 21.37 2020.79 1.37%
新乳业 002946 105.69 1958.44 1.33%
万辰集团 300972 9.69 1948.37 1.32%
中国太保 601601 45.89 1923.13 1.31%
永辉超市 601933 406.21 1905.12 1.30%
中国平安 601318 27.67 1892.68 1.29%
菜百股份 605599 115.49 1890.55 1.29%
艾力斯 688578 18.02 1877.21 1.28%
甘李药业 603087 27.67 1883.50 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.91 53.79%
批发和零售业 2.31 15.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 9.17%
租赁和商务服务业 0.74 5.04%
金融业 0.74 5.02%
住宿和餐饮业 0.36 2.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 2.31%
卫生和社会工作 0.17 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.70 378.21 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 378.21 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%