资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131805.82 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7987.20 5.71%
其他资产 186.30 0.13%
资产总值:139979.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药创新 300765 67.07 3165.07 2.27%
一鸣食品 605179 112.19 2643.20 1.89%
九阳股份 002242 189.10 2363.75 1.69%
艾力斯 688578 19.70 2198.05 1.57%
甘李药业 603087 28.26 2187.32 1.57%
海思科 002653 34.07 2118.58 1.52%
惠泰医疗 688617 7.96 1975.15 1.41%
莱克电气 603355 63.32 1919.23 1.37%
科伦药业 002422 46.73 1908.92 1.37%
荣昌生物 688331 16.24 1905.86 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 59.52%
批发和零售业 1.89 13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 8.96%
金融业 0.66 4.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 2.35%
租赁和商务服务业 0.30 2.11%
住宿和餐饮业 0.28 2.03%
卫生和社会工作 0.15 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 41.87 2223.20 1.75%
百利天恒 688506 7.55 2221.34 1.75%
海思科 002653 33.27 2207.25 1.74%
艾力斯 688578 19.23 2100.30 1.65%
荣昌生物 688331 15.85 2064.39 1.62%
石药创新 300765 65.49 1783.31 1.40%
恒瑞医药 600276 33.63 1750.34 1.38%
科伦药业 002422 45.62 1757.28 1.38%
新华保险 601336 27.89 1663.68 1.31%
中国人寿 601628 46.81 1654.90 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 58.43%
批发和零售业 1.83 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 8.81%
金融业 0.62 4.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 2.49%
租赁和商务服务业 0.30 2.34%
住宿和餐饮业 0.28 2.17%
卫生和社会工作 0.15 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.70 378.21 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 378.21 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%