财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3128.58 |
1058.74 |
1507.82 |
760.73 |
2098.06 |
| 本期利润(万元) |
683.65 |
1879.02 |
139.54 |
3044.97 |
-1548.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.01 |
0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20552.93 |
0.00 |
23632.12 |
0.00 |
23637.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38230.49 |
41489.11 |
45197.59 |
49457.26 |
49464.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.25 |
2.17 |
2.33 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.61 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
116.27 |
0.00 |
116.67 |
0.00 |
122.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11713.17 |
14675.04 |
16012.65 |
19166.14 |
8352.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
100646.51 |
117357.99 |
128643.37 |
135275.71 |
115207.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
98463.46 |
114328.39 |
125387.35 |
130936.74 |
112756.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.67 |
111.50 |
109.79 |
124.34 |
104.11 |
| 应付托管费(万元) |
18.53 |
22.30 |
32.94 |
37.30 |
31.23 |
| 资产总计(万元) |
115111.30 |
133103.78 |
148000.64 |
156132.12 |
124294.48 |
| 负债合计(万元) |
3896.43 |
5432.28 |
6292.32 |
1538.97 |
1542.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
111214.87 |
127671.50 |
141708.32 |
154593.15 |
122752.11 |
| 未分配利润(万元) |
60263.02 |
69247.91 |
78383.69 |
91180.19 |
68492.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.43 |
34.91 |
66.18 |
17.75 |
19.56 |
| 投资收益(万元) |
10229.86 |
4802.92 |
8092.97 |
2551.30 |
17053.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6856.39 |
-3896.72 |
-9643.28 |
6696.48 |
-10518.84 |
| 其它收入(万元) |
409.17 |
286.03 |
433.69 |
277.72 |
407.41 |
| 收入合计(万元) |
3962.05 |
1420.41 |
-1232.57 |
9321.72 |
7368.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1271.21 |
666.03 |
1439.40 |
717.56 |
1457.45 |
| 托管费(万元) |
269.06 |
148.02 |
431.82 |
215.27 |
437.24 |
| 其它费用(万元) |
25.96 |
16.92 |
48.49 |
24.55 |
44.27 |
| 费用合计(万元) |
1727.60 |
913.58 |
2070.18 |
1029.97 |
2084.23 |
| 利润总额(万元) |
2234.45 |
506.83 |
-3302.75 |
8291.75 |
5284.26 |
| 净利润(万元) |
2234.45 |
506.83 |
-3302.75 |
8291.75 |
5284.26 |
