财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-388.15 |
-435.93 |
-16565.42 |
-15934.70 |
96.15 |
| 本期利润(万元) |
-4771.99 |
39.42 |
-6766.59 |
-7375.32 |
-689.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.98 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11371.28 |
0.00 |
-13393.46 |
0.00 |
-6799.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26444.95 |
32210.05 |
37183.03 |
54546.85 |
26470.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.59 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
-2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.50 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-13.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2495.56 |
4487.69 |
4120.64 |
3851.88 |
3871.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
40459.21 |
61334.60 |
48848.59 |
49768.49 |
50063.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
40449.09 |
61324.54 |
48848.59 |
49768.49 |
50063.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.56 |
28.37 |
21.68 |
23.83 |
22.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
5.67 |
4.34 |
4.77 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
43111.32 |
66059.75 |
53050.16 |
53784.50 |
54097.44 |
| 负债合计(万元) |
506.54 |
769.22 |
454.42 |
268.58 |
178.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
42604.77 |
65290.53 |
52595.74 |
53515.92 |
53918.82 |
| 未分配利润(万元) |
-8919.29 |
-2938.19 |
-8009.22 |
-6486.58 |
-12264.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.48 |
29.96 |
6.49 |
13.21 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
-467.77 |
-21954.50 |
394.83 |
-10531.63 |
-7092.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6595.12 |
15901.85 |
-1659.54 |
8057.94 |
-795.73 |
| 其它收入(万元) |
63.99 |
1007.40 |
12.12 |
55.96 |
19.60 |
| 收入合计(万元) |
-6991.42 |
-5015.30 |
-1246.10 |
-2404.52 |
-7862.50 |
| 管理人报酬(万元) |
134.33 |
386.26 |
129.63 |
285.47 |
148.88 |
| 托管费(万元) |
26.87 |
77.25 |
25.93 |
57.09 |
29.78 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
20.57 |
10.93 |
29.16 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
204.01 |
579.17 |
191.45 |
425.06 |
221.28 |
| 利润总额(万元) |
-7195.43 |
-5594.47 |
-1437.56 |
-2829.58 |
-8083.78 |
| 净利润(万元) |
-7195.43 |
-5594.47 |
-1437.56 |
-2829.58 |
-8083.78 |
