财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15570.42 |
2843.28 |
10776.86 |
9359.23 |
9519.45 |
| 本期利润(万元) |
2245.86 |
10049.76 |
-2778.57 |
43.22 |
37180.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.22 |
-0.05 |
0.00 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
30.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19256.58 |
0.00 |
22405.39 |
0.00 |
16197.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64939.38 |
78461.66 |
90665.58 |
103022.39 |
115339.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.92 |
1.71 |
1.75 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
35.61 |
| 累计净值增长率(%) |
79.24 |
0.00 |
70.66 |
0.00 |
75.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10604.58 |
8285.95 |
17198.39 |
11220.42 |
14293.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
128072.56 |
137779.98 |
167830.23 |
181868.99 |
208158.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
128072.56 |
137779.98 |
167830.23 |
181828.69 |
208158.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.83 |
60.08 |
76.41 |
81.57 |
100.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.57 |
12.02 |
15.28 |
16.31 |
20.00 |
| 资产总计(万元) |
139033.93 |
146834.66 |
185946.96 |
193936.95 |
224631.81 |
| 负债合计(万元) |
2842.95 |
1753.80 |
8837.94 |
1890.79 |
4938.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
136190.98 |
145080.86 |
177109.03 |
192046.16 |
219693.01 |
| 未分配利润(万元) |
59724.31 |
59715.63 |
75866.99 |
54218.77 |
49418.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.14 |
22.62 |
47.46 |
24.02 |
67.54 |
| 投资收益(万元) |
25610.44 |
16908.54 |
15191.08 |
-2069.00 |
-11345.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21574.19 |
-20489.86 |
42622.96 |
15390.22 |
32999.47 |
| 其它收入(万元) |
137.78 |
77.75 |
376.21 |
183.36 |
529.87 |
| 收入合计(万元) |
4216.16 |
-3480.95 |
58237.70 |
13528.59 |
22251.02 |
| 管理人报酬(万元) |
739.65 |
390.50 |
969.72 |
507.96 |
1357.37 |
| 托管费(万元) |
147.93 |
78.10 |
193.94 |
101.59 |
271.47 |
| 其它费用(万元) |
26.67 |
17.60 |
60.16 |
31.10 |
75.64 |
| 费用合计(万元) |
1031.10 |
541.34 |
1371.24 |
721.39 |
1927.90 |
| 利润总额(万元) |
3185.06 |
-4022.29 |
56866.46 |
12807.20 |
20323.12 |
| 净利润(万元) |
3185.06 |
-4022.29 |
56866.46 |
12807.20 |
20323.12 |
