我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2076.88 |
-5198.55 |
-2861.03 |
-2816.10 |
-441.28 |
| 本期利润(万元) |
3295.95 |
7353.37 |
2404.95 |
2504.62 |
2184.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6831.77 |
0.00 |
11787.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84693.88 |
90719.52 |
94817.25 |
114268.10 |
125752.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.28 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14293.27 |
21080.66 |
18617.61 |
38212.47 |
17486.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
208158.22 |
291370.94 |
243178.21 |
400960.24 |
259272.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
208158.22 |
291370.94 |
243178.21 |
400960.24 |
259272.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.00 |
120.15 |
114.23 |
149.74 |
109.95 |
| 应付托管费(万元) |
20.00 |
24.03 |
22.85 |
29.95 |
21.99 |
| 资产总计(万元) |
224631.81 |
313416.73 |
265913.20 |
478149.50 |
280954.11 |
| 负债合计(万元) |
4938.80 |
3547.03 |
3833.25 |
44379.41 |
5459.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
219693.01 |
309869.70 |
262079.95 |
433770.09 |
275494.40 |
| 未分配利润(万元) |
49418.16 |
58127.13 |
43667.58 |
159250.41 |
92628.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.54 |
34.98 |
79.86 |
34.12 |
72.47 |
| 投资收益(万元) |
-11345.86 |
-5893.06 |
-22085.54 |
-6986.62 |
58847.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32999.47 |
13061.26 |
-45475.82 |
27302.97 |
-29852.28 |
| 其它收入(万元) |
529.87 |
174.14 |
1080.98 |
442.82 |
1630.13 |
| 收入合计(万元) |
22251.02 |
7377.32 |
-66400.52 |
20793.29 |
30697.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1357.37 |
707.75 |
1414.14 |
630.63 |
1076.00 |
| 托管费(万元) |
271.47 |
141.55 |
282.83 |
126.13 |
215.20 |
| 其它费用(万元) |
75.64 |
38.65 |
77.78 |
35.60 |
67.17 |
| 费用合计(万元) |
1927.90 |
1008.62 |
1992.99 |
872.76 |
2848.77 |
| 利润总额(万元) |
20323.12 |
6368.70 |
-68393.50 |
19920.53 |
27848.72 |
| 净利润(万元) |
20323.12 |
6368.70 |
-68393.50 |
19920.53 |
27848.72 |
