我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101180.18 |
-125656.22 |
-80602.76 |
-183276.06 |
-54659.67 |
| 本期利润(万元) |
158399.78 |
-159550.03 |
-41042.56 |
-507358.15 |
-272097.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.36 |
-0.09 |
-1.07 |
-0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.90 |
0.00 |
-52.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10904.97 |
0.00 |
115816.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
673140.86 |
504569.42 |
635364.38 |
682734.46 |
774886.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.17 |
1.44 |
1.53 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
-40.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
52.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39671.31 |
41425.65 |
66082.69 |
76850.24 |
89103.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
592258.98 |
742923.66 |
1132218.03 |
1252333.92 |
1377912.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
583050.20 |
741675.69 |
1132135.79 |
1252254.37 |
1375500.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
9208.78 |
1247.96 |
82.23 |
79.56 |
2411.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
681.36 |
740.19 |
1404.85 |
1648.29 |
1806.86 |
| 应付托管费(万元) |
113.56 |
123.37 |
234.14 |
274.72 |
301.14 |
| 资产总计(万元) |
633188.08 |
791606.83 |
1200399.06 |
1331566.93 |
1491907.54 |
| 负债合计(万元) |
10201.59 |
10007.51 |
7573.39 |
13924.24 |
29094.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
622986.49 |
781599.31 |
1192825.67 |
1317642.68 |
1462813.16 |
| 未分配利润(万元) |
86780.91 |
269073.09 |
658688.43 |
806197.21 |
966432.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.39 |
255.80 |
154.52 |
435.64 |
188.97 |
| 投资收益(万元) |
-145841.41 |
-189667.72 |
-37440.99 |
6976.74 |
-18617.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44994.10 |
-354138.60 |
-133363.92 |
-380124.63 |
-185894.00 |
| 其它收入(万元) |
295.00 |
1041.66 |
695.50 |
2069.71 |
1235.42 |
| 收入合计(万元) |
-190472.12 |
-542508.85 |
-169954.89 |
-370642.54 |
-203087.05 |
| 管理人报酬(万元) |
4397.40 |
14948.67 |
9430.47 |
21930.60 |
11304.78 |
| 托管费(万元) |
732.90 |
2491.45 |
1571.74 |
3655.10 |
1884.13 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
21.02 |
10.44 |
21.88 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
5385.62 |
17876.17 |
11223.99 |
25947.09 |
13373.17 |
| 利润总额(万元) |
-195857.74 |
-560385.03 |
-181178.89 |
-396589.63 |
-216460.22 |
| 净利润(万元) |
-195857.74 |
-560385.03 |
-181178.89 |
-396589.63 |
-216460.22 |
