我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.07 |
868.47 |
254.37 |
577.50 |
196.60 |
| 本期利润(万元) |
1231.12 |
1857.80 |
-1430.23 |
4510.57 |
2969.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
-0.06 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-348.68 |
0.00 |
-794.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21227.62 |
22380.27 |
27670.66 |
33505.55 |
34155.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.13 |
1.18 |
1.24 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
23.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2972.79 |
4485.72 |
4599.57 |
7729.07 |
9794.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
55508.49 |
73977.93 |
75441.76 |
124750.93 |
127138.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.02 |
127138.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.66 |
1.85 |
3.87 |
48.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.33 |
0.37 |
0.77 |
9.68 |
| 资产总计(万元) |
58568.56 |
79124.24 |
81007.64 |
136786.63 |
138060.10 |
| 负债合计(万元) |
162.14 |
1216.34 |
1224.16 |
5423.94 |
3346.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
58406.42 |
77907.90 |
79783.48 |
131362.69 |
134713.91 |
| 未分配利润(万元) |
7011.68 |
15179.92 |
5930.10 |
24455.58 |
34828.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.45 |
8.86 |
27.52 |
15.97 |
19.06 |
| 投资收益(万元) |
2309.58 |
1537.87 |
-20352.38 |
-23130.51 |
6764.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3032.00 |
10006.75 |
-1609.89 |
14266.88 |
-5281.28 |
| 其它收入(万元) |
17.69 |
12.69 |
84.04 |
61.68 |
96.92 |
| 收入合计(万元) |
5374.72 |
11566.18 |
-21850.71 |
-8785.99 |
1599.40 |
| 管理人报酬(万元) |
19.76 |
11.21 |
225.88 |
212.57 |
326.63 |
| 托管费(万元) |
3.95 |
2.24 |
45.18 |
42.51 |
65.33 |
| 其它费用(万元) |
18.14 |
9.23 |
29.64 |
19.06 |
33.36 |
| 费用合计(万元) |
110.69 |
60.95 |
404.18 |
332.01 |
782.07 |
| 利润总额(万元) |
5264.02 |
11505.23 |
-22254.89 |
-9118.00 |
817.33 |
| 净利润(万元) |
5264.02 |
11505.23 |
-22254.89 |
-9118.00 |
817.33 |
