财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.24 |
318.01 |
2167.22 |
853.14 |
854.60 |
| 本期利润(万元) |
-725.95 |
-1078.47 |
2172.75 |
1951.53 |
109.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.13 |
0.22 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.57 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3120.59 |
0.00 |
2816.42 |
0.00 |
1814.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9674.54 |
12909.69 |
14306.36 |
16313.39 |
14070.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.50 |
1.63 |
1.62 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.50 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
52.74 |
0.00 |
63.36 |
0.00 |
41.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1347.67 |
2226.54 |
2113.17 |
2340.18 |
2936.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
23119.60 |
37973.59 |
33414.32 |
41725.65 |
49553.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.53 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.32 |
50.56 |
50.22 |
273.74 |
30.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.90 |
0.75 |
0.97 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.15 |
0.19 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
24606.27 |
40309.88 |
35598.31 |
44170.98 |
52722.27 |
| 负债合计(万元) |
341.74 |
303.32 |
354.99 |
277.82 |
414.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
24264.53 |
40006.56 |
35243.32 |
43893.16 |
52307.71 |
| 未分配利润(万元) |
8522.29 |
15737.37 |
10523.41 |
13067.13 |
8824.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
7.94 |
3.66 |
10.60 |
5.69 |
| 投资收益(万元) |
3405.02 |
5582.15 |
2261.67 |
4580.78 |
769.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5379.65 |
-130.45 |
-1942.72 |
8066.80 |
2540.01 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
12.41 |
6.26 |
30.72 |
10.75 |
| 收入合计(万元) |
-1965.99 |
5472.05 |
328.86 |
12688.90 |
3326.12 |
| 管理人报酬(万元) |
4.69 |
10.25 |
5.06 |
13.34 |
7.25 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
2.05 |
1.01 |
2.67 |
1.45 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.25 |
7.93 |
17.86 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
34.13 |
78.71 |
37.31 |
90.86 |
42.08 |
| 利润总额(万元) |
-2000.12 |
5393.34 |
291.55 |
12598.04 |
3284.04 |
| 净利润(万元) |
-2000.12 |
5393.34 |
291.55 |
12598.04 |
3284.04 |
