资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15.77 0.11%
债券 888.28 6.32%
银行存款和结算备付金 12188.52 86.75%
其他资产 956.80 6.81%
资产总值:14049.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
南方传媒 601900 0.01 0.12 0.00%
中南传媒 601098 0.01 0.10 0.00%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.00%
三七互娱 002555 0.00 0.07 0.00%
中原传媒 000719 0.01 0.08 0.00%
东方明珠 600637 0.01 0.07 0.00%
易点天下 301171 0.01 0.39 0.00%
歌华有线 600037 0.01 0.06 0.00%
世盟股份 001220 0.01 0.18 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 37.95 279.69 0.27%
巨人网络 002558 5.09 220.35 0.21%
岩山科技 002195 21.29 150.95 0.15%
蓝色光标 300058 13.48 155.26 0.15%
利欧股份 002131 25.42 143.37 0.14%
恺英网络 002517 6.42 140.41 0.14%
三七互娱 002555 5.81 137.21 0.13%
昆仑万维 300418 3.30 137.61 0.13%
光线传媒 300251 5.51 90.25 0.09%
神州泰岳 300002 7.39 85.13 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.64%
租赁和商务服务业 0.07 0.68%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.80 888.28 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 888.28 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%