资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 437.17 4.93%
债券 2556.21 28.83%
银行存款和结算备付金 4300.80 48.51%
其他资产 1570.85 17.72%
资产总值:8865.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 15.52 75.12 0.07%
巨人网络 002558 2.03 55.99 0.05%
昆仑万维 300418 1.38 55.70 0.05%
恺英网络 002517 2.62 42.58 0.04%
利欧股份 002131 10.39 49.35 0.04%
完美世界 002624 2.08 25.83 0.02%
光线传媒 300251 2.25 24.95 0.02%
中文在线 300364 1.11 26.18 0.02%
神州泰岳 300002 3.02 23.59 0.02%
天娱数科 002354 2.54 23.62 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.05%
制造业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
南方传媒 601900 0.01 0.12 0.00%
三七互娱 002555 0.00 0.07 0.00%
东方明珠 600637 0.01 0.07 0.00%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.00%
歌华有线 600037 0.01 0.06 0.00%
易点天下 301171 0.01 0.39 0.00%
中南传媒 601098 0.01 0.10 0.00%
世盟股份 001220 0.01 0.18 0.00%
中原传媒 000719 0.01 0.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 11.70 1171.93 1.05%
25国债13 8.80 891.11 0.80%
26国债01 4.90 493.18 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2556.21 2.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%