资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102087.66 91.64%
债券 547.55 0.49%
银行存款和结算备付金 6561.90 5.89%
其他资产 2201.30 1.98%
资产总值:111398.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 332.74 7203.82 6.52%
东方盛虹 000301 612.77 7016.22 6.35%
万华化学 600309 93.27 6380.58 5.77%
新安股份 600596 383.30 6117.47 5.53%
恒力石化 600346 328.03 5809.41 5.26%
万润股份 002643 260.25 5452.13 4.93%
黑猫股份 002068 333.86 5017.92 4.54%
华峰化学 002064 502.77 4771.29 4.32%
中金岭南 000060 584.34 4423.45 4.00%
金诚信 603979 68.67 4053.51 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 81.06%
采矿业 1.24 11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 93.27 7410.28 5.43%
恒力石化 600346 308.18 6672.10 4.89%
荣盛石化 002493 505.02 6060.24 4.44%
东方盛虹 000301 563.26 5998.72 4.39%
新安股份 600596 551.85 5899.28 4.32%
华峰化学 002064 502.77 5158.42 3.78%
桐昆股份 601233 263.87 4762.85 3.49%
金诚信 603979 78.48 4459.94 3.27%
湖北宜化 000422 267.94 4404.88 3.23%
黑猫股份 002068 452.23 3970.58 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.92 79.96%
采矿业 1.81 13.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 5.48 547.55 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 547.55 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%