财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
735.10 |
607.10 |
1519.52 |
1994.13 |
-417.31 |
| 本期利润(万元) |
1936.36 |
-930.49 |
2216.55 |
2561.74 |
-117.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
0.07 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.29 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9851.47 |
0.00 |
-11720.15 |
0.00 |
-16597.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16316.39 |
14577.25 |
14908.08 |
16107.36 |
15467.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.53 |
0.56 |
0.57 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
13.34 |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
-0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.54 |
0.00 |
-44.01 |
0.00 |
-51.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11806.92 |
6137.31 |
11670.20 |
14088.81 |
7815.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
82412.37 |
84228.25 |
86711.33 |
90795.43 |
92981.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
82412.37 |
84228.25 |
86711.33 |
90795.43 |
92474.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.23 |
94.37 |
94.92 |
115.56 |
111.56 |
| 应付托管费(万元) |
14.54 |
15.73 |
15.82 |
19.26 |
18.59 |
| 资产总计(万元) |
95609.35 |
98043.55 |
100198.88 |
109291.99 |
112547.20 |
| 负债合计(万元) |
2780.63 |
3159.00 |
1258.98 |
380.70 |
306.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
92828.72 |
94884.55 |
98939.90 |
108911.29 |
112240.74 |
| 未分配利润(万元) |
-50753.61 |
-71676.23 |
-102975.64 |
-112410.63 |
-126780.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.50 |
50.11 |
30.13 |
182.00 |
111.84 |
| 投资收益(万元) |
5630.24 |
11470.81 |
-1778.12 |
-4948.96 |
-10196.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6933.17 |
4366.77 |
1940.12 |
5468.35 |
4462.86 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
6.69 |
0.68 |
2.30 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
12588.94 |
15894.39 |
192.82 |
703.69 |
-5620.74 |
| 管理人报酬(万元) |
554.25 |
1200.95 |
608.55 |
1378.05 |
697.82 |
| 托管费(万元) |
92.38 |
200.16 |
101.43 |
229.67 |
116.30 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
22.00 |
11.70 |
23.46 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
688.61 |
1485.84 |
753.49 |
1704.90 |
863.29 |
| 利润总额(万元) |
11900.32 |
14408.55 |
-560.67 |
-1001.21 |
-6484.02 |
| 净利润(万元) |
11900.32 |
14408.55 |
-560.67 |
-1001.21 |
-6484.02 |
