财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4807.81 |
-1241.95 |
5899.95 |
1089.63 |
5486.18 |
| 本期利润(万元) |
-45189.59 |
-34569.82 |
5354.74 |
24571.41 |
9569.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.16 |
0.04 |
0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.81 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
11.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-64844.78 |
0.00 |
-15323.41 |
0.00 |
-10736.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172203.20 |
176962.91 |
181695.51 |
171333.10 |
98961.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.77 |
0.92 |
1.09 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.23 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
15.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.36 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
-9.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59940.74 |
78473.95 |
35070.20 |
16190.56 |
14662.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
720744.61 |
802935.51 |
332657.12 |
211284.72 |
145956.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.27 |
0.23 |
0.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.46 |
31.65 |
12.17 |
6.94 |
6.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
6.33 |
2.43 |
1.39 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
792307.29 |
898531.81 |
375017.35 |
231246.07 |
164634.18 |
| 负债合计(万元) |
36786.62 |
10713.26 |
16536.73 |
4243.29 |
2492.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
755520.67 |
887818.55 |
358480.62 |
227002.79 |
162141.90 |
| 未分配利润(万元) |
-292332.24 |
-81589.20 |
-41070.63 |
-65135.21 |
-97304.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
258.85 |
313.86 |
99.60 |
120.40 |
51.39 |
| 投资收益(万元) |
-21701.22 |
17131.33 |
15892.39 |
-4949.00 |
-9662.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-193423.36 |
-17280.17 |
10184.86 |
37037.18 |
-1802.21 |
| 其它收入(万元) |
118.83 |
456.89 |
245.49 |
121.33 |
29.75 |
| 收入合计(万元) |
-215149.70 |
353.10 |
26307.67 |
32450.49 |
-11351.72 |
| 管理人报酬(万元) |
162.11 |
189.80 |
59.43 |
78.87 |
34.82 |
| 托管费(万元) |
32.42 |
37.96 |
11.89 |
15.77 |
6.96 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
19.80 |
10.69 |
20.81 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
893.30 |
970.02 |
334.10 |
378.48 |
174.65 |
| 利润总额(万元) |
-216043.00 |
-616.92 |
25973.57 |
32072.01 |
-11526.38 |
| 净利润(万元) |
-216043.00 |
-616.92 |
25973.57 |
32072.01 |
-11526.38 |
