我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.31 |
-6871.26 |
-4318.20 |
4644.05 |
1566.49 |
| 本期利润(万元) |
36214.33 |
-9639.17 |
-13412.99 |
-9054.03 |
427.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63202.21 |
0.00 |
-87217.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164688.54 |
104738.52 |
133157.01 |
161951.09 |
148393.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.62 |
0.60 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.63 |
0.00 |
-35.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14662.24 |
17027.62 |
13384.19 |
15516.68 |
19211.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
145956.80 |
201008.35 |
177847.17 |
127605.03 |
95312.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.23 |
0.26 |
4018.23 |
127605.03 |
95312.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.33 |
7.99 |
14.19 |
61.91 |
42.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.60 |
2.84 |
12.38 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
164634.18 |
221477.49 |
196861.12 |
154204.49 |
130929.11 |
| 负债合计(万元) |
2492.28 |
3300.83 |
3653.92 |
4890.72 |
13106.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
162141.90 |
218176.66 |
193207.20 |
149313.77 |
117822.96 |
| 未分配利润(万元) |
-97304.48 |
-117080.05 |
-86638.84 |
-58400.68 |
-25361.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.39 |
124.25 |
76.93 |
78.30 |
27.94 |
| 投资收益(万元) |
-9662.08 |
6980.91 |
4963.71 |
-19414.87 |
-3387.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1802.21 |
-20194.37 |
-8828.15 |
10697.58 |
6450.24 |
| 其它收入(万元) |
29.75 |
67.55 |
37.72 |
195.03 |
86.23 |
| 收入合计(万元) |
-11351.72 |
-12393.92 |
-3112.61 |
-7302.46 |
3363.56 |
| 管理人报酬(万元) |
34.82 |
287.12 |
242.63 |
488.58 |
165.52 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
57.42 |
48.53 |
97.72 |
33.10 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
26.44 |
14.65 |
27.45 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
174.65 |
645.65 |
428.31 |
753.80 |
258.81 |
| 利润总额(万元) |
-11526.38 |
-13039.57 |
-3540.92 |
-8056.26 |
3104.75 |
| 净利润(万元) |
-11526.38 |
-13039.57 |
-3540.92 |
-8056.26 |
3104.75 |
