财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 313.08 378.23 6178.10 3701.27 1801.42
本期利润(万元) -3703.71 -2576.50 4274.68 -1355.77 3245.90
加权平均份额本期利润(元) -0.22 -0.14 0.18 -0.05 0.13
加权平均净值利润率(%) -14.76 0.00 11.99 0.00 9.06
期末可供分配利润(万元) 5768.51 0.00 7261.19 0.00 4630.85
期末可供分配份额利润(元) 0.37 0.00 0.37 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 21476.14 24657.41 30934.71 31802.06 38411.19
期末基金份额净值(元) 1.37 1.44 1.58 1.47 1.53
本期净值增长率(%) -13.52 0.00 13.15 0.00 9.62
累计净值增长率(%) 109.52 0.00 142.28 0.00 134.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1592.49 3703.92 6689.32 9094.77 2146.39
交易性金融资产(万元) 24553.54 33995.99 87409.05 76940.29 28592.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.61 0.93 2.59 1.45 0.80
应付托管费(万元) 0.12 0.19 0.52 0.29 0.16
资产总计(万元) 26223.48 37899.71 94925.35 86256.39 30834.99
负债合计(万元) 307.12 2644.69 1418.82 5114.82 72.13
所有者权益合计(万元) 25916.36 35255.02 93506.52 81141.57 30762.86
未分配利润(万元) 6918.92 12924.33 32101.04 22809.50 2950.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.54 18.52 10.43 9.38 3.40
投资收益(万元) 591.95 11861.93 4356.18 509.23 -114.65
公允价值变动收益(万元) -6353.37 -1811.59 3537.75 9402.92 2102.04
其它收入(万元) 21.70 60.40 19.61 63.95 4.02
收入合计(万元) -5735.18 10129.26 7923.97 9985.48 1994.82
管理人报酬(万元) 4.94 22.08 13.11 11.36 4.69
托管费(万元) 0.99 4.42 2.62 2.27 0.94
其它费用(万元) 8.32 16.78 8.19 16.51 8.39
费用合计(万元) 27.59 152.74 98.58 53.55 22.21
利润总额(万元) -5762.77 9976.52 7825.40 9931.93 1972.61
净利润(万元) -5762.77 9976.52 7825.40 9931.93 1972.61