财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6178.10 3701.27 1801.42 159.72 445.14
本期利润(万元) 4274.68 -1355.77 3245.90 6.30 8139.45
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.05 0.13 0.00 0.34
加权平均净值利润率(%) 11.99 0.00 9.06 0.00 28.78
期末可供分配利润(万元) 7261.19 0.00 4630.85 0.00 3053.25
期末可供分配份额利润(元) 0.37 0.00 0.18 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 30934.71 31802.06 38411.19 35085.87 38014.65
期末基金份额净值(元) 1.58 1.47 1.53 1.40 1.40
本期净值增长率(%) 13.15 0.00 9.62 0.00 35.90
累计净值增长率(%) 142.28 0.00 134.73 0.00 114.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3703.92 6689.32 9094.77 2146.39 1759.15
交易性金融资产(万元) 33995.99 87409.05 76940.29 28592.35 24274.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.93 2.59 1.45 0.80 0.63
应付托管费(万元) 0.19 0.52 0.29 0.16 0.13
资产总计(万元) 37899.71 94925.35 86256.39 30834.99 26049.29
负债合计(万元) 2644.69 1418.82 5114.82 72.13 293.93
所有者权益合计(万元) 35255.02 93506.52 81141.57 30762.86 25755.36
未分配利润(万元) 12924.33 32101.04 22809.50 2950.15 700.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.52 10.43 9.38 3.40 7.91
投资收益(万元) 11861.93 4356.18 509.23 -114.65 -1293.05
公允价值变动收益(万元) -1811.59 3537.75 9402.92 2102.04 1587.34
其它收入(万元) 60.40 19.61 63.95 4.02 10.33
收入合计(万元) 10129.26 7923.97 9985.48 1994.82 312.53
管理人报酬(万元) 22.08 13.11 11.36 4.69 10.17
托管费(万元) 4.42 2.62 2.27 0.94 2.03
其它费用(万元) 16.78 8.19 16.51 8.39 16.97
费用合计(万元) 152.74 98.58 53.55 22.21 35.74
利润总额(万元) 9976.52 7825.40 9931.93 1972.61 276.79
净利润(万元) 9976.52 7825.40 9931.93 1972.61 276.79