我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.34 |
324.68 |
173.85 |
43.79 |
55.60 |
| 本期利润(万元) |
1336.21 |
86.85 |
539.87 |
-270.62 |
-388.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.02 |
0.16 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.70 |
0.00 |
-184.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4397.62 |
1620.14 |
2762.37 |
3970.68 |
3902.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.07 |
1.13 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1143.44 |
214.71 |
291.46 |
417.30 |
647.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1474.78 |
3770.02 |
4811.11 |
6007.97 |
6569.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
30.51 |
0.00 |
36.45 |
20.04 |
9.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.09 |
0.19 |
0.32 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
2734.46 |
3992.81 |
5110.62 |
7472.08 |
7277.10 |
| 负债合计(万元) |
1114.32 |
22.13 |
19.17 |
61.65 |
319.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1620.14 |
3970.68 |
5091.45 |
7410.43 |
6957.77 |
| 未分配利润(万元) |
100.70 |
-184.11 |
117.96 |
-247.44 |
-454.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
0.96 |
4.05 |
2.24 |
95.11 |
| 投资收益(万元) |
350.82 |
61.42 |
441.01 |
158.34 |
-83.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.83 |
-314.41 |
506.20 |
223.90 |
-288.40 |
| 其它收入(万元) |
9.94 |
1.90 |
20.58 |
13.35 |
82.50 |
| 收入合计(万元) |
124.86 |
-250.13 |
971.85 |
397.84 |
-193.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1.19 |
0.60 |
2.70 |
1.48 |
24.69 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.12 |
0.54 |
0.30 |
4.94 |
| 其它费用(万元) |
21.33 |
18.07 |
36.52 |
18.16 |
36.54 |
| 费用合计(万元) |
38.01 |
20.49 |
60.59 |
31.75 |
76.95 |
| 利润总额(万元) |
86.85 |
-270.62 |
911.26 |
366.09 |
-270.75 |
| 净利润(万元) |
86.85 |
-270.62 |
911.26 |
366.09 |
-270.75 |
