我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.27 |
-86.43 |
-87.28 |
67.05 |
49.90 |
| 本期利润(万元) |
25.32 |
162.18 |
121.35 |
93.31 |
81.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
246.89 |
0.00 |
248.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1858.30 |
1746.18 |
1525.75 |
1539.59 |
1763.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.33 |
1.29 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.80 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.72 |
130.80 |
172.95 |
228.56 |
146.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1644.20 |
1436.78 |
2165.92 |
2709.49 |
1020.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1560.57 |
1436.78 |
2165.92 |
2693.95 |
1020.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.00 |
2.04 |
2.83 |
3.78 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.48 |
0.66 |
0.88 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1826.07 |
1568.67 |
2340.21 |
3046.80 |
1300.59 |
| 负债合计(万元) |
79.90 |
29.07 |
57.28 |
93.54 |
121.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1746.18 |
1539.59 |
2282.93 |
2953.25 |
1178.66 |
| 未分配利润(万元) |
431.53 |
248.50 |
254.46 |
323.96 |
123.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.97 |
0.58 |
2.38 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
-59.71 |
135.92 |
50.03 |
412.93 |
411.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.61 |
26.27 |
-51.03 |
-282.71 |
-186.65 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.77 |
1.01 |
8.01 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
187.61 |
170.79 |
3.37 |
167.98 |
262.52 |
| 管理人报酬(万元) |
11.36 |
31.99 |
18.15 |
40.43 |
20.64 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
7.46 |
4.24 |
9.43 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
37.24 |
18.53 |
42.03 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
25.43 |
77.48 |
41.28 |
94.39 |
47.59 |
| 利润总额(万元) |
162.18 |
93.31 |
-37.92 |
73.59 |
214.94 |
| 净利润(万元) |
162.18 |
93.31 |
-37.92 |
73.59 |
214.94 |
