财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.73 |
| 本期利润(万元) |
1565.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
347.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7940.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
38.96 |
| 累计净值增长率(%) |
38.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
| 银行存款(万元) |
985.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
9483.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
9483.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
10526.51 |
| 负债合计(万元) |
524.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
10002.46 |
| 未分配利润(万元) |
2805.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
365.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2032.96 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
| 收入合计(万元) |
2418.06 |
| 管理人报酬(万元) |
19.99 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
3.80 |
| 费用合计(万元) |
29.58 |
| 利润总额(万元) |
2388.48 |
| 净利润(万元) |
2388.48 |
