我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3638.84 |
997.37 |
1109.22 |
-17215.57 |
785.75 |
| 本期利润(万元) |
-5393.65 |
3307.29 |
4468.69 |
-18593.30 |
-4688.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.15 |
0.21 |
-0.83 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
-41.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20800.10 |
0.00 |
16223.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41562.40 |
42185.13 |
40301.00 |
36281.23 |
41707.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.82 |
1.87 |
1.67 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
-32.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.17 |
0.00 |
60.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
604.56 |
3053.06 |
3639.85 |
5257.91 |
2805.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
47464.15 |
34945.54 |
48455.76 |
58137.48 |
66449.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
44949.74 |
32367.98 |
46046.81 |
54931.03 |
62956.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2514.41 |
2577.55 |
2408.95 |
3206.46 |
3493.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.12 |
52.80 |
59.97 |
75.35 |
84.97 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
8.80 |
10.00 |
12.56 |
14.16 |
| 资产总计(万元) |
49126.41 |
39310.70 |
52352.56 |
64180.02 |
70950.06 |
| 负债合计(万元) |
1233.83 |
385.10 |
2014.90 |
2939.97 |
807.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
47892.59 |
38925.60 |
50337.65 |
61240.05 |
70142.75 |
| 未分配利润(万元) |
23345.53 |
17275.24 |
28412.93 |
38436.61 |
47495.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
17.36 |
6.95 |
78.47 |
35.72 |
| 投资收益(万元) |
1666.57 |
-17919.76 |
-11689.60 |
5717.38 |
6321.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2398.03 |
-2286.85 |
3854.17 |
-6869.86 |
47.09 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
23.40 |
20.51 |
13.77 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
4078.09 |
-20165.84 |
-7807.98 |
-1060.25 |
6413.47 |
| 管理人报酬(万元) |
356.30 |
732.79 |
347.88 |
1011.60 |
527.35 |
| 托管费(万元) |
59.38 |
122.13 |
57.98 |
168.60 |
87.89 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.82 |
10.83 |
24.68 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
450.15 |
901.09 |
418.30 |
2232.34 |
940.43 |
| 利润总额(万元) |
3627.95 |
-21066.93 |
-8226.28 |
-3292.59 |
5473.04 |
| 净利润(万元) |
3627.95 |
-21066.93 |
-8226.28 |
-3292.59 |
5473.04 |
