我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6271.37 |
32479.30 |
17207.00 |
6234.32 |
-849.50 |
| 本期利润(万元) |
15826.83 |
88062.34 |
-7530.27 |
72376.21 |
31682.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
2.58 |
-0.23 |
1.96 |
0.85 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95866.46 |
0.00 |
93704.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193332.21 |
191369.09 |
192600.77 |
223619.48 |
202751.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.64 |
7.04 |
6.24 |
6.47 |
5.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
56.33 |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
747.17 |
0.00 |
678.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14157.67 |
28383.91 |
10718.57 |
12661.98 |
13847.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
181170.94 |
210975.56 |
147114.07 |
127187.11 |
179008.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
175548.63 |
204197.18 |
142124.20 |
122400.52 |
173245.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.99 |
146.69 |
109.60 |
92.81 |
126.07 |
| 应付托管费(万元) |
40.93 |
45.84 |
34.25 |
29.00 |
39.40 |
| 资产总计(万元) |
196716.03 |
241766.45 |
158712.50 |
140832.49 |
193695.24 |
| 负债合计(万元) |
5346.94 |
18146.97 |
2191.08 |
1307.89 |
2973.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
191369.09 |
223619.48 |
156521.42 |
139524.59 |
190722.08 |
| 未分配利润(万元) |
164176.59 |
189044.33 |
121754.69 |
109416.11 |
160277.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.69 |
49.51 |
52.16 |
13.97 |
24.64 |
| 投资收益(万元) |
33688.65 |
6787.59 |
1580.00 |
3831.65 |
6467.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55583.04 |
66141.90 |
-54794.84 |
-52424.39 |
22983.98 |
| 其它收入(万元) |
123.89 |
69.08 |
71.96 |
43.85 |
71.53 |
| 收入合计(万元) |
90306.27 |
73468.53 |
-52684.64 |
-48287.83 |
29437.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1596.40 |
775.74 |
1261.73 |
615.13 |
1074.80 |
| 托管费(万元) |
498.87 |
242.42 |
394.29 |
192.23 |
335.87 |
| 其它费用(万元) |
142.87 |
71.04 |
119.80 |
58.38 |
105.71 |
| 费用合计(万元) |
2243.93 |
1092.31 |
1775.92 |
865.84 |
1534.51 |
| 利润总额(万元) |
88062.34 |
72376.21 |
-54460.56 |
-49153.66 |
27902.78 |
| 净利润(万元) |
88062.34 |
72376.21 |
-54460.56 |
-49153.66 |
27902.78 |
