我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.02 |
-21.81 |
-319.41 |
-244.17 |
150.43 |
| 本期利润(万元) |
1970.38 |
223.13 |
587.48 |
-1027.34 |
-132.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
0.08 |
-0.19 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2623.89 |
0.00 |
2276.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11550.53 |
10080.50 |
10468.65 |
9341.09 |
9953.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.35 |
1.40 |
1.32 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.19 |
0.00 |
32.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1205.62 |
545.00 |
683.53 |
741.30 |
963.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
10500.17 |
8821.58 |
4872.54 |
4697.41 |
5350.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
10500.17 |
8821.58 |
4872.54 |
4697.41 |
5350.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
9.40 |
6.56 |
7.03 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
1.57 |
1.09 |
1.17 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
11709.89 |
9380.85 |
6581.35 |
5470.16 |
6397.63 |
| 负债合计(万元) |
32.22 |
30.29 |
397.60 |
40.68 |
92.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
11677.67 |
9350.56 |
6183.76 |
5429.48 |
6304.68 |
| 未分配利润(万元) |
3037.53 |
2279.20 |
1861.53 |
1766.84 |
2743.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
3.15 |
1.65 |
3.75 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
55.69 |
-122.42 |
-330.50 |
-2101.96 |
-1610.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.66 |
-783.79 |
190.96 |
-306.61 |
173.47 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
4.13 |
2.50 |
1.70 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
229.81 |
-898.94 |
-135.39 |
-2403.12 |
-1434.16 |
| 管理人报酬(万元) |
62.83 |
100.66 |
41.82 |
90.17 |
46.56 |
| 托管费(万元) |
10.47 |
16.78 |
6.97 |
15.03 |
7.76 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
11.57 |
6.77 |
13.62 |
6.74 |
| 费用合计(万元) |
79.93 |
129.02 |
55.56 |
118.82 |
61.06 |
| 利润总额(万元) |
149.88 |
-1027.96 |
-190.95 |
-2521.94 |
-1495.22 |
| 净利润(万元) |
149.88 |
-1027.96 |
-190.95 |
-2521.94 |
-1495.22 |
