国泰央企改革股票A(001626)_财务情况

国泰央企改革股票A001626GUOTAI CENTRAL ENTERPRISE REFORM EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-471.03	-201.98	-149.36	-131.15	2070.33
本期利润(万元)	-36.22	530.28	-656.91	-678.89	2304.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.14	-0.09	-0.07	0.29
加权平均净值利润率(%)	-0.42	0.00	-5.82	0.00	19.90
期末可供分配利润(万元)	2369.87	0.00	2525.31	0.00	7713.84
期末可供分配份额利润(元)	0.79	0.00	0.62	0.00	0.68
期末基金资产净值(万元)	5373.28	5866.95	6584.08	11397.37	19024.41
期末基金份额净值(元)	1.79	1.76	1.62	1.63	1.68
本期净值增长率(%)	6.37	0.00	-3.56	0.00	27.20
累计净值增长率(%)	78.91	0.00	62.22	0.00	68.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	766.48	1632.71	4521.36	1205.62	545.00
交易性金融资产(万元)	5169.40	12909.48	26402.54	10500.17	8821.58
其中：股票投资(万元)	5169.40	12909.48	26402.54	10500.17	8821.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.21	14.87	29.73	11.56	9.40
应付托管费(万元)	1.03	2.48	4.95	1.93	1.57
资产总计(万元)	5960.51	14716.06	31121.54	11709.89	9380.85
负债合计(万元)	141.11	426.08	1204.83	32.22	30.29
所有者权益合计(万元)	5819.41	14289.98	29916.72	11677.67	9350.56
未分配利润(万元)	2564.33	5449.55	12102.82	3037.53	2279.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.68	6.24	7.61	1.93	3.15
投资收益(万元)	-404.07	-82.10	3693.48	55.69	-122.42
公允价值变动收益(万元)	420.38	-738.51	587.39	165.66	-783.79
其它收入(万元)	27.18	22.77	19.33	6.54	4.13
收入合计(万元)	51.16	-791.60	4307.80	229.81	-898.94
管理人报酬(万元)	180.65	137.60	176.88	62.83	100.66
托管费(万元)	30.11	22.93	29.48	10.47	16.78
其它费用(万元)	13.77	7.64	11.25	5.99	11.57
费用合计(万元)	256.06	197.05	233.72	79.93	129.02
利润总额(万元)	-204.90	-988.65	4074.08	149.88	-1027.96
净利润(万元)	-204.90	-988.65	4074.08	149.88	-1027.96

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