财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11791.11 |
6038.94 |
16913.95 |
11464.29 |
-990.53 |
| 本期利润(万元) |
12823.76 |
-5825.26 |
24797.29 |
22651.92 |
2159.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.28 |
0.71 |
0.68 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.94 |
0.00 |
33.65 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20436.48 |
0.00 |
15652.93 |
0.00 |
3903.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.36 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51206.85 |
45968.97 |
57831.46 |
80287.70 |
65894.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
2.32 |
2.62 |
2.59 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
30.23 |
0.00 |
43.90 |
0.00 |
4.06 |
| 累计净值增长率(%) |
255.81 |
0.00 |
173.22 |
0.00 |
97.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19745.73 |
21478.40 |
6529.37 |
7357.12 |
8658.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
85281.66 |
107572.50 |
110061.52 |
92228.82 |
137853.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
85281.66 |
107572.50 |
110061.52 |
92228.82 |
137853.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.45 |
122.11 |
114.49 |
130.55 |
152.31 |
| 应付托管费(万元) |
16.41 |
20.35 |
19.08 |
21.76 |
25.38 |
| 资产总计(万元) |
107117.29 |
137963.39 |
117950.40 |
105018.99 |
146943.76 |
| 负债合计(万元) |
1920.37 |
8618.86 |
1578.71 |
2443.98 |
1116.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
105196.92 |
129344.53 |
116371.68 |
102575.01 |
145826.79 |
| 未分配利润(万元) |
74074.61 |
79525.46 |
54572.08 |
46088.04 |
62123.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.63 |
47.37 |
20.40 |
46.50 |
21.61 |
| 投资收益(万元) |
24528.05 |
34065.82 |
-1506.88 |
-32937.08 |
-30335.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2231.75 |
13036.15 |
2582.05 |
11607.34 |
-2470.29 |
| 其它收入(万元) |
28.40 |
84.25 |
29.90 |
99.72 |
29.68 |
| 收入合计(万元) |
26809.83 |
47233.60 |
1125.47 |
-21183.52 |
-32754.01 |
| 管理人报酬(万元) |
601.45 |
1564.95 |
761.51 |
1846.82 |
983.80 |
| 托管费(万元) |
100.24 |
260.83 |
126.92 |
307.80 |
163.97 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
22.81 |
11.21 |
22.25 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
811.60 |
2073.76 |
995.44 |
2270.18 |
1206.62 |
| 利润总额(万元) |
25998.22 |
45159.84 |
130.03 |
-23453.70 |
-33960.63 |
| 净利润(万元) |
25998.22 |
45159.84 |
130.03 |
-23453.70 |
-33960.63 |
