资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218368.94 78.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52079.68 18.83%
其他资产 6075.77 2.20%
资产总值:276524.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.66 18730.50 6.93%
峰岹科技 688279 70.62 15848.97 5.86%
新宙邦 300037 167.53 15555.51 5.75%
新泉股份 603179 294.43 14618.60 5.41%
银轮股份 002126 281.39 14013.05 5.18%
儒竞科技 301525 291.47 13760.25 5.09%
宏发股份 600885 383.78 13236.41 4.90%
潍柴动力 000338 471.25 12841.56 4.75%
科达利 002850 67.16 12713.03 4.70%
恒立液压 601100 115.51 12424.73 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.24 74.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 57.35 23037.13 8.43%
儒竞科技 301525 243.70 16980.72 6.21%
峰岹科技 688279 106.15 16168.27 5.92%
新泉股份 603179 248.52 16178.46 5.92%
科达利 002850 89.20 15966.46 5.84%
银轮股份 002126 331.24 14080.87 5.15%
恒立液压 601100 145.99 14015.04 5.13%
拓普集团 601689 245.21 13927.71 5.10%
科博达 603786 218.35 11908.81 4.36%
三花智控 002050 275.52 11717.89 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.07 84.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 8.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债58 120.00 11946.69 1.94%
23国债16 32.90 3287.28 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15233.97 2.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%