我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-322.05 |
1004.88 |
454.05 |
-342.74 |
-595.35 |
| 本期利润(万元) |
1362.84 |
1427.99 |
1721.51 |
3498.42 |
3143.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
0.13 |
0.18 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5481.63 |
0.00 |
5393.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30896.39 |
30845.09 |
27509.76 |
29591.14 |
31484.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.12 |
2.13 |
2.05 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
158.52 |
0.00 |
141.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1896.83 |
1036.20 |
5151.34 |
15670.26 |
32414.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
104926.10 |
84971.26 |
130270.69 |
159196.03 |
235457.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5682.59 |
4832.61 |
6774.78 |
0.00 |
2051.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
2.44 |
4.27 |
5.33 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.49 |
0.85 |
1.07 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
107844.45 |
90400.50 |
136909.65 |
178253.14 |
277104.91 |
| 负债合计(万元) |
1699.40 |
4907.27 |
3561.23 |
5497.32 |
23077.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
106145.05 |
85493.23 |
133348.42 |
172755.83 |
254026.97 |
| 未分配利润(万元) |
55558.64 |
43524.61 |
58922.52 |
79223.34 |
133149.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.70 |
27.88 |
23.25 |
63.80 |
29.56 |
| 投资收益(万元) |
2840.72 |
-1839.04 |
-1500.92 |
22942.02 |
5808.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1870.76 |
16124.47 |
1521.78 |
-4219.92 |
33653.47 |
| 其它收入(万元) |
299.63 |
361.78 |
230.53 |
2643.15 |
1638.97 |
| 收入合计(万元) |
5016.81 |
14675.09 |
274.64 |
21429.05 |
41130.38 |
| 管理人报酬(万元) |
14.58 |
44.21 |
26.68 |
67.25 |
29.94 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
8.84 |
5.34 |
13.45 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
22.09 |
10.94 |
22.07 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
121.35 |
345.93 |
203.70 |
506.27 |
223.42 |
| 利润总额(万元) |
4895.46 |
14329.16 |
70.95 |
20922.78 |
40906.97 |
| 净利润(万元) |
4895.46 |
14329.16 |
70.95 |
20922.78 |
40906.97 |
