财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1345.15 |
635.10 |
724.05 |
-63.45 |
-429.33 |
| 本期利润(万元) |
1348.16 |
4030.07 |
-1183.31 |
1627.15 |
-2762.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.35 |
-0.10 |
0.15 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-12.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6716.41 |
0.00 |
6306.13 |
0.00 |
4868.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20861.65 |
24699.65 |
23404.34 |
23194.07 |
20486.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
2.26 |
1.91 |
1.92 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
4.66 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
-11.35 |
| 累计净值增长率(%) |
144.64 |
0.00 |
133.74 |
0.00 |
117.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9681.91 |
8158.51 |
3515.44 |
2676.96 |
1896.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
116670.77 |
114915.29 |
106449.91 |
84786.59 |
104926.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
728.03 |
4179.27 |
4283.65 |
5682.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
3.37 |
2.76 |
2.44 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.67 |
0.55 |
0.49 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
129895.51 |
125027.26 |
112227.37 |
88763.44 |
107844.45 |
| 负债合计(万元) |
5466.34 |
3490.71 |
3411.87 |
2606.92 |
1699.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
124429.17 |
121536.55 |
108815.49 |
86156.51 |
106145.05 |
| 未分配利润(万元) |
61503.91 |
57249.61 |
47086.83 |
42918.44 |
55558.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.86 |
21.70 |
5.76 |
11.45 |
5.70 |
| 投资收益(万元) |
5169.75 |
3251.44 |
-2298.49 |
5674.60 |
2840.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5471.04 |
-4794.24 |
-8664.93 |
-4093.59 |
1870.76 |
| 其它收入(万元) |
1462.11 |
551.62 |
139.45 |
562.79 |
299.63 |
| 收入合计(万元) |
1181.68 |
-969.48 |
-10818.20 |
2155.25 |
5016.81 |
| 管理人报酬(万元) |
18.01 |
36.18 |
16.46 |
30.12 |
14.58 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
7.24 |
3.29 |
6.02 |
2.92 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
15.83 |
7.85 |
15.85 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
175.19 |
332.64 |
146.23 |
245.54 |
121.35 |
| 利润总额(万元) |
1006.49 |
-1302.11 |
-10964.43 |
1909.71 |
4895.46 |
| 净利润(万元) |
1006.49 |
-1302.11 |
-10964.43 |
1909.71 |
4895.46 |
