财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.32 |
1158.08 |
-850.16 |
-662.02 |
-1678.77 |
| 本期利润(万元) |
-7763.36 |
-1071.87 |
6481.69 |
3671.60 |
574.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.04 |
0.26 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.77 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7941.49 |
0.00 |
-9537.24 |
0.00 |
-7668.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27682.02 |
36545.60 |
39684.06 |
34725.72 |
24623.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.40 |
1.42 |
1.35 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.17 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
2.70 |
| 累计净值增长率(%) |
29.49 |
0.00 |
62.22 |
0.00 |
33.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1112.25 |
5193.83 |
566.29 |
396.18 |
441.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
36632.24 |
105885.13 |
32412.18 |
33095.25 |
32357.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1253.24 |
2047.53 |
1584.32 |
1923.39 |
1816.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
2.81 |
0.82 |
0.99 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.56 |
0.16 |
0.20 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
37993.02 |
111644.44 |
33077.46 |
33650.28 |
32858.59 |
| 负债合计(万元) |
774.70 |
1432.73 |
348.86 |
300.43 |
167.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
37218.33 |
110211.71 |
32728.60 |
33349.85 |
32691.39 |
| 未分配利润(万元) |
4578.22 |
33475.26 |
4804.33 |
4114.24 |
851.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.26 |
33.96 |
3.53 |
5.79 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
978.40 |
485.38 |
-2198.34 |
-3339.32 |
-1752.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9146.71 |
11108.54 |
2977.67 |
4445.87 |
-1102.25 |
| 其它收入(万元) |
97.27 |
143.89 |
33.59 |
75.05 |
14.86 |
| 收入合计(万元) |
-8055.78 |
11771.77 |
816.45 |
1187.39 |
-2837.95 |
| 管理人报酬(万元) |
9.02 |
19.54 |
5.37 |
11.04 |
5.48 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
3.91 |
1.07 |
2.21 |
1.10 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
16.94 |
8.14 |
16.10 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
101.66 |
201.76 |
54.72 |
107.88 |
55.30 |
| 利润总额(万元) |
-8157.44 |
11570.01 |
761.74 |
1079.50 |
-2893.25 |
| 净利润(万元) |
-8157.44 |
11570.01 |
761.74 |
1079.50 |
-2893.25 |
