我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-309.80 |
-1342.61 |
-1087.10 |
-2458.61 |
-1513.86 |
| 本期利润(万元) |
3238.71 |
-2176.73 |
-165.68 |
-1052.87 |
1199.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5724.04 |
0.00 |
-4971.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29660.03 |
24305.99 |
26721.02 |
29506.96 |
32558.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.02 |
1.11 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
441.54 |
219.61 |
2054.17 |
4296.84 |
6422.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
32357.26 |
38504.84 |
47898.92 |
47743.17 |
72961.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1816.09 |
2221.34 |
2464.24 |
0.00 |
731.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.08 |
1.56 |
1.46 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.22 |
0.31 |
0.29 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
32858.59 |
39634.90 |
50072.98 |
52217.94 |
81106.29 |
| 负债合计(万元) |
167.21 |
211.39 |
281.04 |
338.90 |
2580.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
32691.39 |
39423.51 |
49791.94 |
51879.04 |
78525.71 |
| 未分配利润(万元) |
851.57 |
3992.58 |
6045.50 |
7624.13 |
20905.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
25.42 |
20.35 |
59.96 |
37.88 |
| 投资收益(万元) |
-1752.63 |
-3169.65 |
-1315.82 |
-8256.12 |
-5379.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1102.25 |
1801.71 |
302.67 |
-9037.01 |
-2457.01 |
| 其它收入(万元) |
14.86 |
55.90 |
30.42 |
305.71 |
257.52 |
| 收入合计(万元) |
-2837.95 |
-1286.61 |
-962.38 |
-16927.46 |
-7541.40 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
17.08 |
9.34 |
22.51 |
12.67 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
3.42 |
1.87 |
4.50 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.74 |
9.26 |
19.77 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
55.30 |
146.67 |
78.84 |
203.52 |
112.66 |
| 利润总额(万元) |
-2893.25 |
-1433.27 |
-1041.22 |
-17130.98 |
-7654.06 |
| 净利润(万元) |
-2893.25 |
-1433.27 |
-1041.22 |
-17130.98 |
-7654.06 |
