财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337.80 |
121.10 |
640.48 |
248.44 |
232.10 |
| 本期利润(万元) |
-225.89 |
-317.89 |
771.51 |
743.05 |
7.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.12 |
0.19 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.13 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
946.24 |
0.00 |
1474.87 |
0.00 |
1518.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3008.16 |
3511.64 |
4379.40 |
5049.03 |
5794.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.43 |
1.56 |
1.55 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.68 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
-0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
45.89 |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
35.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
277.23 |
655.74 |
386.93 |
223.07 |
135.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6968.93 |
10048.12 |
13065.88 |
16043.34 |
22686.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.78 |
20.22 |
505.29 |
912.00 |
1225.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.27 |
0.33 |
0.42 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
7309.32 |
10829.89 |
13484.75 |
16317.79 |
22874.95 |
| 负债合计(万元) |
107.08 |
166.83 |
140.47 |
149.59 |
86.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
7202.24 |
10663.05 |
13344.28 |
16168.20 |
22787.96 |
| 未分配利润(万元) |
2213.79 |
3775.04 |
3413.46 |
4161.48 |
2900.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
1.61 |
0.52 |
1.11 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
886.42 |
1491.56 |
510.57 |
820.00 |
25.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1683.45 |
367.29 |
-465.98 |
3867.16 |
1311.03 |
| 其它收入(万元) |
5.37 |
18.39 |
10.80 |
42.19 |
18.46 |
| 收入合计(万元) |
-790.48 |
1878.85 |
55.90 |
4730.46 |
1355.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1.47 |
4.05 |
2.23 |
6.48 |
3.55 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.81 |
0.45 |
1.30 |
0.71 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.83 |
7.35 |
14.82 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
19.95 |
47.19 |
23.68 |
56.90 |
31.67 |
| 利润总额(万元) |
-810.44 |
1831.66 |
32.23 |
4673.56 |
1323.35 |
| 净利润(万元) |
-810.44 |
1831.66 |
32.23 |
4673.56 |
1323.35 |
