我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.56 |
14.07 |
-30.55 |
-184.12 |
5.97 |
| 本期利润(万元) |
1741.34 |
640.67 |
671.67 |
752.68 |
-543.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.64 |
0.00 |
942.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12568.24 |
10491.56 |
11364.62 |
11034.10 |
11602.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.15 |
1.16 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.48 |
188.77 |
614.53 |
2554.66 |
2891.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
22686.25 |
23121.77 |
30350.12 |
30309.10 |
36457.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1225.11 |
1254.55 |
1573.15 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.61 |
0.79 |
1.01 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
22874.95 |
23355.16 |
31315.58 |
33954.18 |
39853.63 |
| 负债合计(万元) |
86.99 |
86.61 |
407.33 |
428.63 |
1126.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
22787.96 |
23268.56 |
30908.25 |
33525.55 |
38727.53 |
| 未分配利润(万元) |
2900.59 |
1863.03 |
4938.14 |
1159.95 |
5987.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
5.53 |
4.68 |
8.75 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
25.04 |
-436.61 |
-250.31 |
-747.38 |
-490.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1311.03 |
2611.19 |
4949.48 |
-4948.72 |
-667.82 |
| 其它收入(万元) |
18.46 |
22.90 |
16.25 |
72.20 |
45.90 |
| 收入合计(万元) |
1355.02 |
2203.01 |
4720.10 |
-5615.15 |
-1107.82 |
| 管理人报酬(万元) |
3.55 |
10.62 |
6.10 |
10.77 |
4.91 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
2.12 |
1.22 |
2.15 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.56 |
8.94 |
18.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
31.67 |
85.57 |
48.82 |
83.01 |
34.97 |
| 利润总额(万元) |
1323.35 |
2117.44 |
4671.28 |
-5698.17 |
-1142.79 |
| 净利润(万元) |
1323.35 |
2117.44 |
4671.28 |
-5698.17 |
-1142.79 |
