我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-42.93 |
-309.63 |
-4.52 |
-182.09 |
-42.62 |
本期利润(万元) |
732.15 |
1364.76 |
-782.92 |
2851.97 |
2016.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.08 |
-0.05 |
0.15 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
920.30 |
0.00 |
2820.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13329.95 |
12234.46 |
16362.85 |
18035.37 |
23508.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.08 |
1.13 |
1.19 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
188.77 |
614.53 |
2554.66 |
2891.19 |
2346.80 |
交易性金融资产(万元) |
23121.77 |
30350.12 |
30309.10 |
36457.48 |
21434.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
其中:债券投资(万元) |
1254.55 |
1573.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.79 |
1.01 |
1.06 |
0.74 |
应付托管费(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
0.21 |
0.15 |
资产总计(万元) |
23355.16 |
31315.58 |
33954.18 |
39853.63 |
24111.32 |
负债合计(万元) |
86.61 |
407.33 |
428.63 |
1126.09 |
662.60 |
所有者权益合计(万元) |
23268.56 |
30908.25 |
33525.55 |
38727.53 |
23448.72 |
未分配利润(万元) |
1863.03 |
4938.14 |
1159.95 |
5987.06 |
5184.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.53 |
4.68 |
8.75 |
4.28 |
8.61 |
投资收益(万元) |
-436.61 |
-250.31 |
-747.38 |
-490.19 |
1347.29 |
公允价值变动收益(万元) |
2611.19 |
4949.48 |
-4948.72 |
-667.82 |
-812.43 |
其它收入(万元) |
22.90 |
16.25 |
72.20 |
45.90 |
50.88 |
收入合计(万元) |
2203.01 |
4720.10 |
-5615.15 |
-1107.82 |
594.35 |
管理人报酬(万元) |
10.62 |
6.10 |
10.77 |
4.91 |
3.86 |
托管费(万元) |
2.12 |
1.22 |
2.15 |
0.98 |
0.77 |
其它费用(万元) |
16.56 |
8.94 |
18.02 |
8.93 |
17.02 |
费用合计(万元) |
85.57 |
48.82 |
83.01 |
34.97 |
61.45 |
利润总额(万元) |
2117.44 |
4671.28 |
-5698.17 |
-1142.79 |
532.90 |
净利润(万元) |
2117.44 |
4671.28 |
-5698.17 |
-1142.79 |
532.90 |