我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-868.12 |
-982.98 |
-736.38 |
-1170.25 |
-596.11 |
| 本期利润(万元) |
4397.46 |
-3924.46 |
-1751.69 |
-9105.25 |
-4823.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.24 |
-0.10 |
-0.54 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
-29.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4279.53 |
0.00 |
8373.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24929.47 |
20668.09 |
23224.75 |
25261.56 |
27586.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.26 |
1.39 |
1.50 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
-25.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
49.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
588.13 |
277.08 |
2254.98 |
6391.15 |
6811.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
50333.19 |
62476.27 |
84522.44 |
69860.36 |
91164.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2680.73 |
3438.09 |
4446.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
2.00 |
2.78 |
2.29 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.40 |
0.56 |
0.46 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
51025.20 |
63422.21 |
86966.96 |
76441.84 |
100274.17 |
| 负债合计(万元) |
217.89 |
644.54 |
502.65 |
331.05 |
3421.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
50807.31 |
62777.67 |
86464.31 |
76110.79 |
96853.01 |
| 未分配利润(万元) |
10217.66 |
20528.49 |
40199.89 |
38273.76 |
61724.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
15.65 |
12.53 |
23.68 |
12.77 |
| 投资收益(万元) |
-2383.54 |
-2892.18 |
-340.11 |
-290.89 |
-919.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7380.07 |
-20146.57 |
-5556.00 |
-26501.75 |
-312.56 |
| 其它收入(万元) |
17.27 |
52.12 |
31.29 |
172.74 |
108.57 |
| 收入合计(万元) |
-9745.04 |
-22970.98 |
-5852.29 |
-26596.22 |
-1110.58 |
| 管理人报酬(万元) |
8.65 |
30.02 |
16.64 |
29.72 |
15.75 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
6.00 |
3.33 |
5.94 |
3.15 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
19.06 |
9.93 |
19.53 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
68.96 |
194.85 |
102.74 |
204.65 |
106.82 |
| 利润总额(万元) |
-9813.99 |
-23165.83 |
-5955.03 |
-26800.86 |
-1217.40 |
| 净利润(万元) |
-9813.99 |
-23165.83 |
-5955.03 |
-26800.86 |
-1217.40 |
