财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
506.61 |
163.97 |
-3388.00 |
-1174.80 |
-2271.27 |
| 本期利润(万元) |
360.17 |
-89.69 |
11826.35 |
10597.22 |
1683.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.75 |
0.71 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
43.21 |
0.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2062.80 |
0.00 |
2383.50 |
0.00 |
4674.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17488.85 |
21243.66 |
25699.09 |
30721.91 |
25843.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.26 |
2.29 |
2.32 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.46 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
5.48 |
| 累计净值增长率(%) |
127.48 |
0.00 |
128.53 |
0.00 |
57.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1676.00 |
3246.19 |
1187.83 |
268.71 |
588.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
32288.93 |
46796.68 |
45202.78 |
50829.99 |
50333.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
270.78 |
131.45 |
1949.64 |
2919.26 |
2680.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
1.27 |
1.13 |
1.39 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.25 |
0.23 |
0.28 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
34232.13 |
50156.12 |
46467.55 |
51155.49 |
51025.20 |
| 负债合计(万元) |
537.78 |
577.94 |
481.17 |
225.49 |
217.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
33694.35 |
49578.18 |
45986.39 |
50929.99 |
50807.31 |
| 未分配利润(万元) |
19012.04 |
28058.60 |
16948.71 |
16972.43 |
10217.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.56 |
5.81 |
1.26 |
2.44 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
1038.91 |
-5830.17 |
-3855.34 |
-8489.05 |
-2383.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-378.77 |
27433.81 |
6725.11 |
8516.45 |
-7380.07 |
| 其它收入(万元) |
26.63 |
57.80 |
11.63 |
52.50 |
17.27 |
| 收入合计(万元) |
691.33 |
21667.25 |
2882.67 |
82.34 |
-9745.04 |
| 管理人报酬(万元) |
5.76 |
14.71 |
7.07 |
16.56 |
8.65 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
2.94 |
1.41 |
3.31 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.82 |
7.85 |
15.82 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
49.38 |
118.64 |
58.23 |
131.07 |
68.96 |
| 利润总额(万元) |
641.95 |
21548.61 |
2824.44 |
-48.73 |
-9813.99 |
| 净利润(万元) |
641.95 |
21548.61 |
2824.44 |
-48.73 |
-9813.99 |
