我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-60.42 |
1113.83 |
582.02 |
10.19 |
-40.72 |
本期利润(万元) |
-932.53 |
-83.38 |
-3023.49 |
3862.66 |
5623.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
-0.13 |
0.17 |
0.24 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4333.45 |
0.00 |
-1981.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
15599.05 |
15603.74 |
17060.46 |
20547.93 |
22270.18 |
期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.70 |
0.74 |
0.87 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.91 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1119.61 |
1998.33 |
1018.40 |
554.86 |
467.82 |
交易性金融资产(万元) |
17870.16 |
23220.58 |
17916.56 |
17381.95 |
18729.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
815.24 |
998.50 |
应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.85 |
0.46 |
0.47 |
0.50 |
应付托管费(万元) |
0.11 |
0.17 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
资产总计(万元) |
19092.82 |
25424.84 |
18993.67 |
18033.64 |
19225.75 |
负债合计(万元) |
155.21 |
449.73 |
79.13 |
107.56 |
59.42 |
所有者权益合计(万元) |
18937.61 |
24975.11 |
18914.54 |
17926.08 |
19166.33 |
未分配利润(万元) |
-5789.02 |
-1289.08 |
-5021.58 |
-4031.54 |
916.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.53 |
6.75 |
5.69 |
1.33 |
28.69 |
投资收益(万元) |
1303.31 |
-21.10 |
-357.14 |
11.15 |
570.29 |
公允价值变动收益(万元) |
-1890.72 |
4251.28 |
-4766.52 |
-4652.07 |
73.23 |
其它收入(万元) |
65.84 |
47.73 |
33.01 |
18.47 |
84.10 |
收入合计(万元) |
-509.04 |
4284.66 |
-5084.96 |
-4621.12 |
756.31 |
管理人报酬(万元) |
7.73 |
4.11 |
6.18 |
3.14 |
7.49 |
托管费(万元) |
1.55 |
0.82 |
1.24 |
0.63 |
1.50 |
其它费用(万元) |
16.72 |
9.05 |
18.16 |
9.01 |
18.34 |
费用合计(万元) |
37.79 |
20.16 |
27.93 |
13.29 |
42.80 |
利润总额(万元) |
-546.83 |
4264.49 |
-5112.90 |
-4634.41 |
713.51 |
净利润(万元) |
-546.83 |
4264.49 |
-5112.90 |
-4634.41 |
713.51 |