我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.93 |
-17.35 |
-15.15 |
230.07 |
114.24 |
| 本期利润(万元) |
620.49 |
-618.18 |
-216.78 |
-463.45 |
-664.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.05 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2251.74 |
0.00 |
-1455.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4201.34 |
3111.37 |
3358.87 |
3333.87 |
3549.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.58 |
0.65 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.45 |
0.00 |
-26.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1248.56 |
1119.61 |
1998.33 |
1018.40 |
554.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
15604.96 |
17870.16 |
23220.58 |
17916.56 |
17381.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
815.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.55 |
0.85 |
0.46 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.17 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
16889.25 |
19092.82 |
25424.84 |
18993.67 |
18033.64 |
| 负债合计(万元) |
69.90 |
155.21 |
449.73 |
79.13 |
107.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
16819.35 |
18937.61 |
24975.11 |
18914.54 |
17926.08 |
| 未分配利润(万元) |
-9527.91 |
-5789.02 |
-1289.08 |
-5021.58 |
-4031.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
12.53 |
6.75 |
5.69 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-80.68 |
1303.31 |
-21.10 |
-357.14 |
11.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3242.61 |
-1890.72 |
4251.28 |
-4766.52 |
-4652.07 |
| 其它收入(万元) |
15.78 |
65.84 |
47.73 |
33.01 |
18.47 |
| 收入合计(万元) |
-3302.67 |
-509.04 |
4284.66 |
-5084.96 |
-4621.12 |
| 管理人报酬(万元) |
3.10 |
7.73 |
4.11 |
6.18 |
3.14 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
1.55 |
0.82 |
1.24 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.72 |
9.05 |
18.16 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
16.60 |
37.79 |
20.16 |
27.93 |
13.29 |
| 利润总额(万元) |
-3319.27 |
-546.83 |
4264.49 |
-5112.90 |
-4634.41 |
| 净利润(万元) |
-3319.27 |
-546.83 |
4264.49 |
-5112.90 |
-4634.41 |
