财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.55 |
150.57 |
-49.56 |
3.43 |
-77.05 |
| 本期利润(万元) |
219.87 |
-484.24 |
584.25 |
1472.75 |
-204.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.07 |
0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-817.73 |
0.00 |
-1174.96 |
0.00 |
-1890.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5074.63 |
5561.26 |
5685.57 |
7677.86 |
7092.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.87 |
0.96 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
6.85 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.56 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-16.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1025.19 |
1381.92 |
2563.75 |
1442.21 |
1248.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
17003.99 |
19467.55 |
24053.11 |
21916.32 |
15604.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.53 |
0.67 |
0.74 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.11 |
0.13 |
0.15 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
18127.81 |
20957.00 |
26805.30 |
23407.91 |
16889.25 |
| 负债合计(万元) |
208.28 |
312.87 |
1449.31 |
148.07 |
69.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
17919.53 |
20644.13 |
25355.99 |
23259.84 |
16819.35 |
| 未分配利润(万元) |
175.03 |
-1189.40 |
-4150.11 |
-4309.79 |
-9527.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
7.18 |
4.29 |
10.10 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
661.86 |
-173.58 |
-267.08 |
-856.90 |
-80.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
750.84 |
3332.56 |
602.71 |
3002.74 |
-3242.61 |
| 其它收入(万元) |
30.54 |
81.11 |
46.65 |
57.14 |
15.78 |
| 收入合计(万元) |
1445.69 |
3247.27 |
386.58 |
2213.07 |
-3302.67 |
| 管理人报酬(万元) |
2.93 |
7.66 |
4.17 |
6.41 |
3.10 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
1.53 |
0.83 |
1.28 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.79 |
7.82 |
15.69 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
21.07 |
47.23 |
23.94 |
34.02 |
16.60 |
| 利润总额(万元) |
1424.61 |
3200.04 |
362.63 |
2179.05 |
-3319.27 |
| 净利润(万元) |
1424.61 |
3200.04 |
362.63 |
2179.05 |
-3319.27 |
