国投瑞银研究精选股票(001520)_资产配置

国投瑞银研究精选股票001520UBS INVESTMENT RESEARCH SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3101.05	86.28%
债券	182.02	5.06%
银行存款和结算备付金	290.66	8.09%
其他资产	20.62	0.57%

资产总值：3594.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	4.32	190.51	5.33%
宝信软件	600845	4.45	168.73	4.72%
长江电力	600900	6.52	162.54	4.54%
TCL科技	000100	34.57	161.44	4.51%
南京银行	601009	15.50	138.88	3.88%
紫金矿业	601899	8.18	137.59	3.85%
中集集团	000039	13.82	132.26	3.70%
立华股份	300761	6.01	126.45	3.53%
宁德时代	300750	0.66	125.51	3.51%
汇川技术	300124	2.01	123.05	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	56.20%
采矿业	0.03	8.18%
金融业	0.02	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.54%
农、林、牧、渔业	0.01	3.53%
住宿和餐饮业	0.00	0.90%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	7.97	357.93	8.68%
宝信软件	600845	5.43	264.79	6.42%
长江电力	600900	9.71	226.63	5.50%
华统股份	002840	8.84	183.78	4.46%
兴森科技	002436	11.93	175.73	4.26%
海康威视	002415	4.80	166.66	4.04%
东方电缆	603606	3.84	164.16	3.98%
韦尔股份	603501	1.39	148.33	3.60%
TCL科技	000100	34.57	148.65	3.60%
西部超导	688122	2.71	144.41	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	54.65%
采矿业	0.05	11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.69%
农、林、牧、渔业	0.03	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	7.53%
金融业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	7.41	335.30	7.92%
长江电力	600900	9.45	210.17	4.97%
宝信软件	600845	4.50	203.13	4.80%
万华化学	600309	2.15	189.89	4.49%
华鲁恒升	600426	5.37	172.38	4.07%
爱尔眼科	300015	9.43	169.46	4.00%
山西汾酒	600809	0.70	167.65	3.96%
安井食品	603345	1.27	157.48	3.72%
中远海能	600026	10.06	136.02	3.21%
华能水电	600025	18.02	133.71	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	48.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	8.13%
金融业	0.02	5.63%
采矿业	0.02	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.73%
卫生和社会工作	0.02	4.00%
建筑业	0.01	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	7.07	331.16	7.10%
白云机场	600004	17.79	255.11	5.47%
宝信软件	600845	3.75	190.33	4.08%
德赛西威	002920	1.20	186.97	4.01%
青岛啤酒	600600	1.80	186.53	4.00%
宁德时代	300750	0.81	185.78	3.98%
金山办公	688111	0.33	155.83	3.34%
中国化学	601117	17.18	142.25	3.05%
益丰药房	603939	3.75	138.82	2.98%
华鲁恒升	600426	4.52	138.45	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	50.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	14.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	10.36%
建筑业	0.01	3.05%
批发和零售业	0.01	2.98%
金融业	0.01	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.75%
卫生和社会工作	0.01	2.60%
房地产业	0.00	1.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.80	182.02	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	182.02	5.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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