我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14310.76 |
-18994.22 |
-5991.98 |
-10230.37 |
-971.82 |
| 本期利润(万元) |
-10046.97 |
-48674.12 |
-5615.92 |
-27528.77 |
-3616.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.23 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.46 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4733.12 |
0.00 |
15978.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160525.97 |
177329.15 |
196967.17 |
202955.83 |
298083.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
1.06 |
1.08 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.04 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
283.78 |
0.00 |
327.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1472.78 |
2540.89 |
9620.56 |
2030.78 |
3422.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
176690.01 |
201262.79 |
303412.31 |
322855.42 |
346787.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
167031.96 |
190029.19 |
287565.94 |
306022.83 |
328288.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
9658.04 |
11233.60 |
15846.38 |
16832.59 |
18498.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.10 |
252.35 |
379.31 |
385.89 |
478.42 |
| 应付托管费(万元) |
29.68 |
42.06 |
63.22 |
64.31 |
79.74 |
| 资产总计(万元) |
178350.38 |
203934.64 |
313423.76 |
326177.93 |
350980.12 |
| 负债合计(万元) |
629.94 |
545.29 |
3718.34 |
982.53 |
1185.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
177720.44 |
203389.34 |
309705.41 |
325195.40 |
349794.13 |
| 未分配利润(万元) |
-4661.89 |
16093.41 |
52320.60 |
87040.33 |
107466.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.77 |
9.69 |
27.06 |
13.40 |
481.18 |
| 投资收益(万元) |
-15227.30 |
-7934.07 |
5597.69 |
560.87 |
67673.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29736.62 |
-17328.97 |
-60021.55 |
-21431.70 |
-13568.14 |
| 其它收入(万元) |
163.68 |
141.74 |
225.22 |
109.07 |
273.73 |
| 收入合计(万元) |
-44785.47 |
-25111.62 |
-54171.58 |
-20748.36 |
54860.54 |
| 管理人报酬(万元) |
3391.26 |
2103.01 |
4538.27 |
2463.85 |
4743.80 |
| 托管费(万元) |
565.21 |
350.50 |
756.38 |
410.64 |
790.63 |
| 其它费用(万元) |
26.47 |
13.15 |
27.06 |
13.33 |
28.05 |
| 费用合计(万元) |
3982.94 |
2466.66 |
5321.71 |
2887.81 |
6495.38 |
| 利润总额(万元) |
-48768.41 |
-27578.28 |
-59493.30 |
-23636.17 |
48365.16 |
| 净利润(万元) |
-48768.41 |
-27578.28 |
-59493.30 |
-23636.17 |
48365.16 |
