我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.63 |
-727.00 |
-280.07 |
-183.74 |
-148.01 |
| 本期利润(万元) |
-117.10 |
-568.05 |
-449.02 |
21.63 |
134.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.25 |
-0.19 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
695.78 |
0.00 |
1311.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2805.40 |
2940.80 |
3142.13 |
3629.18 |
3750.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.31 |
1.37 |
1.57 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.89 |
0.00 |
83.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.24 |
327.63 |
327.88 |
289.30 |
333.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
2627.96 |
3353.30 |
3264.93 |
4366.87 |
5310.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2627.96 |
3353.30 |
3264.93 |
4366.87 |
5310.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
4.44 |
4.58 |
5.44 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.74 |
0.76 |
0.91 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
2975.59 |
3690.08 |
3616.22 |
4694.56 |
5781.46 |
| 负债合计(万元) |
34.78 |
60.90 |
50.66 |
36.06 |
124.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2940.80 |
3629.18 |
3565.57 |
4658.50 |
5657.35 |
| 未分配利润(万元) |
695.78 |
1311.56 |
1274.58 |
2371.36 |
3293.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
0.65 |
1.49 |
0.73 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
-660.87 |
-146.82 |
-1374.09 |
-765.05 |
1193.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.95 |
205.37 |
-474.36 |
-26.44 |
-590.72 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.20 |
0.14 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
-500.41 |
59.25 |
-1846.76 |
-790.62 |
606.92 |
| 管理人报酬(万元) |
48.30 |
27.44 |
64.56 |
34.49 |
90.81 |
| 托管费(万元) |
8.05 |
4.57 |
10.76 |
5.75 |
15.14 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
5.61 |
14.30 |
7.60 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
67.63 |
37.62 |
89.62 |
47.84 |
229.39 |
| 利润总额(万元) |
-568.05 |
21.63 |
-1936.38 |
-838.46 |
377.53 |
| 净利润(万元) |
-568.05 |
21.63 |
-1936.38 |
-838.46 |
377.53 |
