国富沪深300指数增强A(450008)_财务情况

国富沪深300指数增强A450008FRANKLIN TEMPLETON SEALAND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-485.38	-2061.08	-269.10	476.10	1309.11
本期利润(万元)	1268.58	-2542.67	-592.23	302.40	2016.92
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.09	-0.02	0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	-6.25	0.00	0.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8304.47	0.00	13023.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.43	0.00
期末基金资产净值(万元)	38870.93	34767.64	35222.02	42965.17	45229.65
期末基金份额净值(元)	1.36	1.31	1.40	1.44	1.49
本期净值增长率(%)	0.00	-8.56	0.00	-0.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	73.86	0.00	89.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2788.78	3598.51	3414.65	3319.04	3099.51
交易性金融资产(万元)	32042.25	39349.86	44949.77	40849.31	40564.15
其中：股票投资(万元)	32042.25	39349.86	44949.77	40849.31	40564.15
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.38	29.84	35.14	28.78	33.41
应付托管费(万元)	4.30	5.27	6.20	5.08	5.90
资产总计(万元)	34974.57	43260.88	48666.70	44299.10	46211.75
负债合计(万元)	206.94	295.71	283.88	205.80	3004.63
所有者权益合计(万元)	34767.64	42965.17	48382.82	44093.29	43207.11
未分配利润(万元)	8304.47	13023.80	14710.41	17384.05	18581.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	25.17	13.67	25.98	12.06	29.91
投资收益(万元)	-1642.75	704.71	-6300.72	-4766.14	4920.37
公允价值变动收益(万元)	-481.59	-173.70	-1318.24	2644.26	-4544.36
其它收入(万元)	7.74	3.93	3.53	2.08	56.76
收入合计(万元)	-2091.43	548.61	-7589.45	-2107.74	462.68
管理人报酬(万元)	347.64	191.36	360.61	168.67	412.63
托管费(万元)	61.35	33.77	63.64	29.77	72.82
其它费用(万元)	42.25	21.07	42.25	21.00	42.80
费用合计(万元)	451.24	246.20	466.50	219.44	1166.52
利润总额(万元)	-2542.67	302.40	-8055.96	-2327.18	-703.84
净利润(万元)	-2542.67	302.40	-8055.96	-2327.18	-703.84

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