我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7438.10 |
-1553.57 |
-4945.33 |
8194.96 |
4443.80 |
| 本期利润(万元) |
-7944.56 |
-53811.91 |
-8991.40 |
-16534.45 |
4761.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.32 |
-0.06 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
183582.78 |
0.00 |
245637.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323376.02 |
329562.06 |
377915.32 |
409196.90 |
493146.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.26 |
2.44 |
2.50 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
307.99 |
0.00 |
352.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12061.53 |
37371.27 |
56739.56 |
29090.23 |
33045.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
331746.43 |
385577.76 |
406592.81 |
387262.30 |
449543.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
308866.55 |
358743.86 |
384328.18 |
362303.71 |
417839.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
22879.88 |
26833.91 |
22264.63 |
24958.58 |
31704.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
353.17 |
518.07 |
518.76 |
501.56 |
603.23 |
| 应付托管费(万元) |
58.86 |
86.34 |
86.46 |
83.59 |
100.54 |
| 资产总计(万元) |
344443.77 |
423346.72 |
464062.89 |
417081.03 |
483892.22 |
| 负债合计(万元) |
4415.65 |
4902.73 |
12487.85 |
6019.88 |
5721.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
340028.12 |
418443.99 |
451575.04 |
411061.16 |
478171.22 |
| 未分配利润(万元) |
189399.57 |
251184.98 |
276879.15 |
253437.31 |
306137.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
140.71 |
79.69 |
99.06 |
53.97 |
808.24 |
| 投资收益(万元) |
5021.01 |
12225.91 |
-343.46 |
2240.94 |
105425.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53480.13 |
-25087.13 |
-32654.73 |
-32187.29 |
-65458.11 |
| 其它收入(万元) |
217.98 |
154.74 |
226.34 |
138.62 |
607.57 |
| 收入合计(万元) |
-48100.43 |
-12626.79 |
-32672.79 |
-29753.76 |
41383.42 |
| 管理人报酬(万元) |
6094.58 |
3584.17 |
6034.85 |
3210.87 |
7574.11 |
| 托管费(万元) |
1015.76 |
597.36 |
1005.81 |
535.15 |
1262.35 |
| 其它费用(万元) |
31.30 |
15.73 |
31.57 |
15.59 |
32.98 |
| 费用合计(万元) |
7165.88 |
4201.34 |
7072.23 |
3761.61 |
10407.04 |
| 利润总额(万元) |
-55266.31 |
-16828.12 |
-39745.02 |
-33515.37 |
30976.38 |
| 净利润(万元) |
-55266.31 |
-16828.12 |
-39745.02 |
-33515.37 |
30976.38 |
