我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2043.87 |
-5523.41 |
-5112.76 |
-5154.04 |
-1676.02 |
| 本期利润(万元) |
1703.36 |
-7011.80 |
-5927.55 |
-6522.30 |
-2539.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.92 |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4863.51 |
0.00 |
-4150.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14927.78 |
14054.46 |
17880.82 |
42681.93 |
64572.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.80 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.57 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3323.89 |
22838.22 |
6247.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
37024.94 |
82099.98 |
81837.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
37024.94 |
82099.98 |
81837.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.89 |
91.24 |
74.58 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
18.25 |
14.92 |
| 资产总计(万元) |
40356.86 |
104981.50 |
88572.82 |
| 负债合计(万元) |
135.68 |
16225.74 |
629.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
40221.18 |
88755.76 |
87943.11 |
| 未分配利润(万元) |
-13639.70 |
-8473.63 |
-1231.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
105.95 |
77.63 |
| 投资收益(万元) |
-13269.85 |
-8668.14 |
130.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1132.66 |
-2427.24 |
-1286.72 |
| 其它收入(万元) |
9.12 |
131.48 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
-14387.24 |
-10857.96 |
-1074.06 |
| 管理人报酬(万元) |
274.81 |
830.40 |
252.53 |
| 托管费(万元) |
54.96 |
166.08 |
50.51 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
14.58 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
382.75 |
1156.97 |
341.50 |
| 利润总额(万元) |
-14769.99 |
-12014.92 |
-1415.56 |
| 净利润(万元) |
-14769.99 |
-12014.92 |
-1415.56 |
