我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.05 |
-1633.13 |
-123.67 |
-105.67 |
-91.65 |
| 本期利润(万元) |
56.24 |
-1369.25 |
-884.70 |
-312.31 |
-491.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.36 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.24 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-905.11 |
0.00 |
202.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4143.30 |
3096.30 |
3144.92 |
3884.16 |
3812.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.82 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.06 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
72.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
229.33 |
433.16 |
395.70 |
104.68 |
839.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2965.23 |
3475.31 |
3431.78 |
5614.89 |
6330.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2719.28 |
3475.31 |
3431.78 |
5058.48 |
5768.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
245.94 |
0.00 |
0.00 |
556.41 |
561.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
4.55 |
4.89 |
6.88 |
9.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.76 |
0.81 |
1.15 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
3210.34 |
3938.15 |
3844.53 |
5948.13 |
7700.83 |
| 负债合计(万元) |
114.04 |
53.98 |
25.79 |
208.87 |
569.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3096.30 |
3884.16 |
3818.74 |
5739.26 |
7131.03 |
| 未分配利润(万元) |
-905.11 |
202.71 |
515.16 |
1532.99 |
2398.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
0.91 |
15.73 |
12.82 |
42.89 |
| 投资收益(万元) |
-1569.74 |
-74.55 |
-862.47 |
-676.88 |
2586.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.88 |
-206.64 |
-299.61 |
178.31 |
-510.17 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
3.18 |
1.65 |
0.62 |
4.03 |
| 收入合计(万元) |
-1300.21 |
-277.09 |
-1144.70 |
-485.14 |
2123.36 |
| 管理人报酬(万元) |
52.30 |
26.78 |
78.43 |
44.72 |
143.27 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
4.46 |
13.07 |
7.45 |
23.88 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
3.98 |
12.28 |
6.14 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
69.05 |
35.22 |
205.56 |
125.63 |
334.53 |
| 利润总额(万元) |
-1369.25 |
-312.31 |
-1350.27 |
-610.77 |
1788.83 |
| 净利润(万元) |
-1369.25 |
-312.31 |
-1350.27 |
-610.77 |
1788.83 |
