我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.50 |
30.39 |
-354.31 |
-306.62 |
-21.82 |
| 本期利润(万元) |
-197.08 |
329.64 |
-2457.33 |
-1292.16 |
-1691.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.12 |
-0.75 |
-0.43 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.56 |
0.00 |
-26.58 |
0.00 |
-15.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4539.24 |
0.00 |
4812.73 |
0.00 |
6712.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7276.70 |
7855.07 |
7592.47 |
7073.42 |
10123.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.85 |
2.73 |
2.54 |
2.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.67 |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
-12.50 |
| 累计净值增长率(%) |
231.97 |
0.00 |
241.08 |
0.00 |
270.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.30 |
67.63 |
182.87 |
146.80 |
96.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7004.90 |
7306.05 |
9386.74 |
12271.86 |
16023.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
6545.84 |
6852.29 |
8878.51 |
11230.46 |
15002.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
459.07 |
453.76 |
508.23 |
1041.40 |
1021.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
9.57 |
12.11 |
16.79 |
19.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.59 |
2.02 |
2.80 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
7315.59 |
7637.86 |
10220.75 |
13103.68 |
16589.19 |
| 负债合计(万元) |
38.89 |
45.39 |
96.95 |
138.83 |
48.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7276.70 |
7592.47 |
10123.80 |
12964.86 |
16541.13 |
| 未分配利润(万元) |
4539.24 |
4812.73 |
6712.80 |
9143.03 |
11708.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
5.61 |
3.21 |
40.19 |
20.16 |
| 投资收益(万元) |
148.81 |
-180.27 |
77.88 |
3866.23 |
2381.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.57 |
-2103.02 |
-1669.42 |
-2095.61 |
-516.73 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.02 |
0.89 |
26.62 |
22.06 |
| 收入合计(万元) |
-120.43 |
-2276.66 |
-1587.44 |
1837.43 |
1906.61 |
| 管理人报酬(万元) |
57.42 |
139.55 |
80.95 |
228.20 |
115.84 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
23.26 |
13.49 |
38.03 |
19.31 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
17.84 |
9.35 |
18.94 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
76.65 |
180.67 |
103.81 |
327.35 |
164.84 |
| 利润总额(万元) |
-197.08 |
-2457.33 |
-1691.25 |
1510.08 |
1741.77 |
| 净利润(万元) |
-197.08 |
-2457.33 |
-1691.25 |
1510.08 |
1741.77 |
