广发沪深300指数增强A(006020)_财务情况

广发沪深300指数增强A006020GF-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	15878.08	7763.21	2676.92	1537.86	279.15
本期利润(万元)	16403.95	12847.23	2214.21	-32.78	11088.21
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.21	0.03	-0.00	0.19
加权平均净值利润率(%)	17.87	0.00	2.12	0.00	14.69
期末可供分配利润(万元)	16351.06	0.00	15555.24	0.00	16427.89
期末可供分配份额利润(元)	0.51	0.00	0.24	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	54776.86	91667.38	96004.41	96131.59	117609.19
期末基金份额净值(元)	1.72	1.68	1.47	1.43	1.44
本期净值增长率(%)	19.59	0.00	2.17	0.00	16.50
累计净值增长率(%)	71.69	0.00	46.67	0.00	43.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4949.05	7942.23	10142.00	5393.23	5095.96
交易性金融资产(万元)	82518.44	146658.45	160064.85	91045.86	92358.14
其中：股票投资(万元)	82518.44	146257.22	160064.85	91045.86	92358.14
其中：债券投资(万元)	0.00	401.24	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	76.77	126.23	136.00	78.08	82.28
应付托管费(万元)	15.35	25.25	27.20	15.62	16.46
资产总计(万元)	91107.71	155292.42	170776.17	96747.66	97763.80
负债合计(万元)	4041.94	1012.16	1578.97	482.93	347.50
所有者权益合计(万元)	87065.77	154280.26	169197.20	96264.73	97416.30
未分配利润(万元)	35802.28	48007.65	50431.38	19978.59	17873.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	32.68	19.10	25.47	10.83	24.08
投资收益(万元)	26732.76	5209.00	1566.23	-5539.29	-10848.55
公允价值变动收益(万元)	1211.47	-460.45	16186.90	9122.69	-3632.94
其它收入(万元)	2.55	1.16	13.11	2.20	1.69
收入合计(万元)	27979.46	4768.82	17791.71	3596.43	-14455.72
管理人报酬(万元)	1455.73	817.79	1070.64	474.38	1118.69
托管费(万元)	291.15	163.56	214.13	94.88	253.83
其它费用(万元)	25.74	16.52	38.11	16.70	38.46
费用合计(万元)	1985.53	1117.63	1449.74	644.29	1533.65
利润总额(万元)	25993.93	3651.19	16341.97	2952.13	-15989.37
净利润(万元)	25993.93	3651.19	16341.97	2952.13	-15989.37

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