财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6587.42 |
3151.23 |
15878.08 |
7763.21 |
2676.92 |
| 本期利润(万元) |
10136.21 |
105.34 |
16403.95 |
12847.23 |
2214.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.27 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.41 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30159.80 |
0.00 |
16351.06 |
0.00 |
15555.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84902.89 |
49041.97 |
54776.86 |
91667.38 |
96004.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.71 |
1.72 |
1.68 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
17.53 |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
101.78 |
0.00 |
71.69 |
0.00 |
46.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6501.11 |
4949.05 |
7942.23 |
10142.00 |
5393.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
115858.09 |
82518.44 |
146658.45 |
160064.85 |
91045.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
115858.09 |
82518.44 |
146257.22 |
160064.85 |
91045.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
401.24 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.68 |
76.77 |
126.23 |
136.00 |
78.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.54 |
15.35 |
25.25 |
27.20 |
15.62 |
| 资产总计(万元) |
123161.91 |
91107.71 |
155292.42 |
170776.17 |
96747.66 |
| 负债合计(万元) |
1080.09 |
4041.94 |
1012.16 |
1578.97 |
482.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
122081.83 |
87065.77 |
154280.26 |
169197.20 |
96264.73 |
| 未分配利润(万元) |
60999.49 |
35802.28 |
48007.65 |
50431.38 |
19978.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
32.68 |
19.10 |
25.47 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
10314.16 |
26732.76 |
5209.00 |
1566.23 |
-5539.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5051.60 |
1211.47 |
-460.45 |
16186.90 |
9122.69 |
| 其它收入(万元) |
5.46 |
2.55 |
1.16 |
13.11 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
15380.48 |
27979.46 |
4768.82 |
17791.71 |
3596.43 |
| 管理人报酬(万元) |
430.50 |
1455.73 |
817.79 |
1070.64 |
474.38 |
| 托管费(万元) |
86.10 |
291.15 |
163.56 |
214.13 |
94.88 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
25.74 |
16.52 |
38.11 |
16.70 |
| 费用合计(万元) |
583.23 |
1985.53 |
1117.63 |
1449.74 |
644.29 |
| 利润总额(万元) |
14797.25 |
25993.93 |
3651.19 |
16341.97 |
2952.13 |
| 净利润(万元) |
14797.25 |
25993.93 |
3651.19 |
16341.97 |
2952.13 |
