财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10413.26 |
176.34 |
22130.66 |
3217.80 |
9120.86 |
| 本期利润(万元) |
86218.07 |
-46040.07 |
88892.74 |
44941.79 |
38606.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.05 |
-0.53 |
0.97 |
0.51 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.13 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
6.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
228475.03 |
0.00 |
253841.75 |
0.00 |
233342.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.93 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
649299.85 |
539326.42 |
654398.17 |
658212.23 |
584562.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.31 |
6.65 |
7.20 |
7.14 |
6.64 |
| 本期净值增长率(%) |
15.52 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
6.25 |
| 累计净值增长率(%) |
289.90 |
0.00 |
237.53 |
0.00 |
211.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174626.34 |
135537.84 |
69645.59 |
123311.84 |
81092.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1886150.99 |
1675681.24 |
1485000.55 |
1322120.41 |
1097585.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
19215.28 |
28300.11 |
5083.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.25 |
126.86 |
72.04 |
105.99 |
59.69 |
| 应付托管费(万元) |
29.06 |
31.71 |
18.01 |
33.12 |
18.65 |
| 资产总计(万元) |
2096787.61 |
1839966.72 |
1577380.83 |
1475972.87 |
1204987.46 |
| 负债合计(万元) |
10442.78 |
9134.10 |
22426.48 |
16242.28 |
11384.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2086344.82 |
1830832.62 |
1554954.34 |
1459730.59 |
1193602.49 |
| 未分配利润(万元) |
1838299.80 |
1579094.09 |
1322917.42 |
1228100.69 |
991929.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
728.39 |
688.27 |
284.71 |
462.49 |
143.29 |
| 投资收益(万元) |
37037.65 |
65067.06 |
26041.21 |
80595.48 |
45512.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
237359.82 |
174421.07 |
75564.64 |
157604.89 |
122869.34 |
| 其它收入(万元) |
160.38 |
467.42 |
271.27 |
538.83 |
247.19 |
| 收入合计(万元) |
272581.93 |
239239.64 |
101712.60 |
238700.79 |
168656.02 |
| 管理人报酬(万元) |
553.53 |
1233.26 |
545.77 |
858.31 |
399.20 |
| 托管费(万元) |
138.38 |
315.92 |
144.05 |
268.22 |
124.75 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
23.20 |
11.61 |
23.65 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
1553.96 |
3103.37 |
1385.26 |
2307.47 |
1079.77 |
| 利润总额(万元) |
271027.97 |
236136.27 |
100327.34 |
236393.32 |
167576.25 |
| 净利润(万元) |
271027.97 |
236136.27 |
100327.34 |
236393.32 |
167576.25 |
