我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.31 |
3.30 |
-0.30 |
-6.45 |
0.70 |
| 本期利润(万元) |
-126.13 |
-17.27 |
10.95 |
10.32 |
-41.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
853.32 |
739.12 |
696.95 |
595.83 |
556.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.97 |
1.01 |
0.98 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.38 |
206.02 |
159.29 |
185.35 |
218.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2753.24 |
2474.08 |
1945.47 |
1696.51 |
1316.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2753.24 |
2474.08 |
1945.47 |
1696.51 |
1316.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.09 |
0.87 |
0.75 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.22 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
3050.59 |
2709.05 |
2147.05 |
1896.30 |
1558.84 |
| 负债合计(万元) |
97.84 |
52.54 |
31.44 |
46.47 |
104.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2952.75 |
2656.51 |
2115.61 |
1849.83 |
1454.40 |
| 未分配利润(万元) |
-79.60 |
-58.74 |
-155.42 |
35.47 |
-29.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
1.36 |
0.64 |
2.31 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
35.74 |
-2.49 |
12.15 |
41.57 |
23.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.73 |
-1.28 |
-135.40 |
26.39 |
-47.61 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
5.49 |
2.74 |
1.75 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
-20.78 |
3.60 |
-120.05 |
71.92 |
-22.39 |
| 管理人报酬(万元) |
7.55 |
10.83 |
4.73 |
6.35 |
2.39 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
2.17 |
0.95 |
1.27 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
12.14 |
6.64 |
9.36 |
3.59 |
| 费用合计(万元) |
20.14 |
31.36 |
14.83 |
21.57 |
9.49 |
| 利润总额(万元) |
-40.91 |
-27.76 |
-134.88 |
50.35 |
-31.88 |
| 净利润(万元) |
-40.91 |
-27.76 |
-134.88 |
50.35 |
-31.88 |
