我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.93 |
502.30 |
91.91 |
5122.49 |
3286.73 |
| 本期利润(万元) |
-4737.95 |
2479.29 |
5990.70 |
1758.85 |
6122.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.12 |
0.33 |
0.08 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21301.54 |
0.00 |
16823.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48849.03 |
52548.89 |
52068.39 |
39495.15 |
42030.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.42 |
2.56 |
2.25 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.08 |
0.00 |
124.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19166.14 |
8352.66 |
11213.73 |
11289.92 |
30669.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
135275.71 |
115207.04 |
137186.25 |
157065.40 |
200186.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
130936.74 |
112756.15 |
134376.00 |
152332.04 |
200165.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.34 |
104.11 |
120.17 |
144.50 |
236.74 |
| 应付托管费(万元) |
37.30 |
31.23 |
36.05 |
43.35 |
71.02 |
| 资产总计(万元) |
156132.12 |
124294.48 |
148908.76 |
171808.00 |
243138.77 |
| 负债合计(万元) |
1538.97 |
1542.37 |
2671.21 |
2872.00 |
28544.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
154593.15 |
122752.11 |
146237.55 |
168936.00 |
214594.36 |
| 未分配利润(万元) |
91180.19 |
68492.85 |
76193.50 |
90968.65 |
88889.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.75 |
19.56 |
12.32 |
37.80 |
17.71 |
| 投资收益(万元) |
2551.30 |
17053.40 |
4737.88 |
20852.50 |
5157.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6696.48 |
-10518.84 |
-10633.65 |
20365.80 |
-6525.93 |
| 其它收入(万元) |
277.72 |
407.41 |
228.16 |
2540.23 |
1598.45 |
| 收入合计(万元) |
9321.72 |
7368.48 |
-5429.48 |
44000.25 |
-316.99 |
| 管理人报酬(万元) |
717.56 |
1457.45 |
794.11 |
1712.95 |
763.48 |
| 托管费(万元) |
215.27 |
437.24 |
238.23 |
513.89 |
229.04 |
| 其它费用(万元) |
24.55 |
44.27 |
21.19 |
49.35 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
1029.97 |
2084.23 |
1133.79 |
2495.15 |
1140.40 |
| 利润总额(万元) |
8291.75 |
5284.26 |
-6563.27 |
41505.10 |
-1457.39 |
| 净利润(万元) |
8291.75 |
5284.26 |
-6563.27 |
41505.10 |
-1457.39 |
