我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69.89 3.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1584.41 88.04%
其他资产 145.37 8.08%
资产总值:1799.68万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 2.19 14.94 0.05%
中国铁建 601186 1.45 12.43 0.04%
国电南瑞 600406 0.37 9.01 0.03%
中国石化 600028 1.53 9.78 0.03%
中国中铁 601390 0.41 2.87 0.01%
宝钢股份 600019 0.39 2.59 0.01%
中国通号 688009 0.64 3.60 0.01%
中国西电 601179 0.31 1.71 0.01%
航天信息 600271 0.23 2.20 0.01%
时代电气 688187 0.06 2.85 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-06-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.76 25.16 0.07%
科大讯飞 002230 0.32 21.75 0.06%
长安汽车 000625 1.56 20.17 0.05%
中航光电 002179 0.36 16.33 0.04%
许继电气 000400 0.28 6.45 0.02%
北新建材 000786 0.24 5.88 0.02%
中国广核 003816 2.32 7.22 0.02%
太极股份 002368 0.08 3.29 0.01%
中材科技 002080 0.16 3.28 0.01%
光迅科技 002281 0.12 4.45 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.50 149.88 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 149.88 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%