财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.59 |
31.62 |
0.78 |
-8.23 |
23.79 |
| 本期利润(万元) |
-10.99 |
73.65 |
-13.73 |
-65.46 |
107.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
6.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63.11 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2335.33 |
1810.13 |
2024.88 |
1790.14 |
1595.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
11.64 |
| 累计净值增长率(%) |
5.70 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
5.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.20 |
611.63 |
174.62 |
146.06 |
27.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
6244.78 |
6997.07 |
2476.43 |
2873.50 |
1008.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.56 |
181.13 |
141.67 |
151.74 |
50.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.21 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
6710.03 |
7756.92 |
2686.90 |
3076.29 |
1056.00 |
| 负债合计(万元) |
212.75 |
476.41 |
154.13 |
186.23 |
27.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
6497.27 |
7280.51 |
2532.77 |
2890.07 |
1028.12 |
| 未分配利润(万元) |
329.31 |
232.51 |
124.27 |
174.95 |
-62.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
1.36 |
0.66 |
0.20 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
178.06 |
18.29 |
35.48 |
3.75 |
-0.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.98 |
109.31 |
34.24 |
142.36 |
-48.66 |
| 其它收入(万元) |
12.14 |
7.42 |
6.45 |
1.76 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
226.10 |
136.38 |
76.83 |
148.07 |
-48.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2.20 |
1.13 |
0.79 |
0.28 |
0.46 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
0.23 |
0.16 |
0.06 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
2.80 |
1.39 |
0.90 |
0.45 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
14.68 |
6.95 |
3.03 |
1.03 |
11.51 |
| 利润总额(万元) |
211.42 |
129.43 |
73.81 |
147.04 |
-60.12 |
| 净利润(万元) |
211.42 |
129.43 |
73.81 |
147.04 |
-60.12 |
