我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.08 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
3.45 |
-1.34 |
-1.16 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98.34 |
55.13 |
16.45 |
18.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.94 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.27 |
36.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1008.09 |
1004.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.82 |
50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1056.00 |
1050.96 |
| 负债合计(万元) |
27.87 |
5.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1028.12 |
1045.90 |
| 未分配利润(万元) |
-62.15 |
12.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-0.54 |
-0.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.66 |
16.73 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-48.60 |
16.65 |
| 管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.25 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
11.51 |
5.30 |
| 利润总额(万元) |
-60.12 |
11.35 |
| 净利润(万元) |
-60.12 |
11.35 |
