我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.61 |
97.43 |
60.25 |
205.55 |
57.63 |
| 本期利润(万元) |
35.24 |
75.81 |
35.13 |
131.69 |
4.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292.19 |
0.00 |
201.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5112.31 |
4094.18 |
4113.11 |
4124.94 |
4163.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.88 |
31.88 |
68.58 |
57.72 |
380.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4049.64 |
4144.44 |
5080.64 |
5115.27 |
4911.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4049.64 |
4144.44 |
5080.64 |
5115.27 |
4911.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
2.44 |
2.94 |
3.12 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.70 |
0.84 |
0.89 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
4223.58 |
4258.48 |
5257.46 |
5399.26 |
5702.32 |
| 负债合计(万元) |
129.40 |
133.54 |
145.47 |
141.40 |
434.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
4094.18 |
4124.94 |
5111.99 |
5257.86 |
5267.50 |
| 未分配利润(万元) |
624.31 |
564.31 |
639.94 |
596.05 |
525.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.81 |
203.85 |
115.70 |
242.46 |
124.84 |
| 投资收益(万元) |
37.97 |
56.80 |
28.11 |
24.02 |
27.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.62 |
-73.86 |
-37.41 |
-54.23 |
-53.53 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
1.03 |
0.75 |
0.11 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
98.89 |
187.81 |
107.15 |
212.36 |
99.05 |
| 管理人报酬(万元) |
14.36 |
33.60 |
18.19 |
37.13 |
18.49 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
9.60 |
5.20 |
10.61 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
4.38 |
8.76 |
8.61 |
18.36 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
23.08 |
56.12 |
35.86 |
73.74 |
41.09 |
| 利润总额(万元) |
75.81 |
131.69 |
71.28 |
138.62 |
57.96 |
| 净利润(万元) |
75.81 |
131.69 |
71.28 |
138.62 |
57.96 |
