我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9836.78 |
-5115.76 |
-23478.78 |
-7535.10 |
-9395.05 |
| 本期利润(万元) |
-238.89 |
2839.10 |
-21011.95 |
-20342.92 |
8392.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.08 |
-0.56 |
-0.55 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
8.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9489.90 |
0.00 |
19496.94 |
0.00 |
32979.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72723.66 |
77445.43 |
74748.61 |
84196.90 |
102618.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
2.08 |
2.01 |
2.25 |
2.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.39 |
0.00 |
-22.24 |
0.00 |
8.56 |
| 累计净值增长率(%) |
144.10 |
0.00 |
145.06 |
0.00 |
242.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7782.36 |
5298.59 |
8424.96 |
6722.72 |
7776.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
65797.23 |
69345.81 |
94301.99 |
93884.11 |
105240.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
65797.23 |
69345.81 |
94301.99 |
93884.11 |
105240.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.89 |
78.22 |
124.18 |
131.92 |
126.21 |
| 应付托管费(万元) |
12.31 |
13.04 |
20.70 |
21.99 |
21.03 |
| 资产总计(万元) |
73768.93 |
75111.22 |
105985.44 |
101309.49 |
113692.92 |
| 负债合计(万元) |
1045.27 |
362.62 |
3366.78 |
700.23 |
644.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
72723.66 |
74748.61 |
102618.67 |
100609.26 |
113048.11 |
| 未分配利润(万元) |
36325.29 |
37483.84 |
65974.20 |
61606.86 |
76849.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.46 |
27.09 |
13.97 |
30.71 |
14.88 |
| 投资收益(万元) |
-9331.75 |
-22016.84 |
-8562.37 |
-13223.43 |
-11685.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9597.88 |
2466.83 |
17787.84 |
-31123.57 |
-12163.73 |
| 其它收入(万元) |
10.22 |
27.34 |
22.84 |
57.82 |
39.30 |
| 收入合计(万元) |
287.81 |
-19495.57 |
9262.27 |
-44258.48 |
-23795.32 |
| 管理人报酬(万元) |
441.98 |
1280.62 |
735.78 |
1658.26 |
786.55 |
| 托管费(万元) |
73.66 |
213.44 |
122.63 |
276.38 |
131.09 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.32 |
11.08 |
22.02 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
526.71 |
1516.38 |
869.49 |
1956.66 |
928.34 |
| 利润总额(万元) |
-238.89 |
-21011.95 |
8392.79 |
-46215.14 |
-24723.66 |
| 净利润(万元) |
-238.89 |
-21011.95 |
8392.79 |
-46215.14 |
-24723.66 |
