我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.45 |
-2.43 |
-29.95 |
-21.98 |
323.14 |
| 本期利润(万元) |
-53.21 |
-2.17 |
-42.05 |
-34.69 |
-30.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.52 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25.97 |
0.00 |
-16.13 |
0.00 |
26.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311.44 |
327.92 |
350.44 |
358.83 |
386.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.98 |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
-15.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.70 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.73 |
25.22 |
32.39 |
44.16 |
105.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
294.15 |
332.56 |
363.68 |
566.55 |
1621.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
100.87 |
91.36 |
140.72 |
546.52 |
1489.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
193.28 |
241.19 |
222.96 |
20.02 |
131.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.29 |
0.33 |
0.58 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.13 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
319.63 |
359.50 |
400.98 |
625.02 |
5237.20 |
| 负债合计(万元) |
8.19 |
9.06 |
14.87 |
23.17 |
47.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
311.44 |
350.44 |
386.11 |
601.84 |
5189.87 |
| 未分配利润(万元) |
-25.97 |
-16.13 |
26.34 |
161.34 |
1093.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
1.04 |
8.69 |
2.96 |
196.42 |
| 投资收益(万元) |
-13.08 |
-15.13 |
357.71 |
372.06 |
239.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.77 |
-12.11 |
-353.58 |
-257.25 |
332.29 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.05 |
5.85 |
5.78 |
10.98 |
| 收入合计(万元) |
-21.61 |
-26.14 |
18.68 |
123.56 |
778.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.43 |
1.76 |
7.62 |
5.49 |
78.37 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
0.39 |
1.68 |
1.21 |
17.24 |
| 其它费用(万元) |
27.12 |
13.55 |
35.47 |
19.64 |
37.08 |
| 费用合计(万元) |
31.61 |
15.91 |
49.11 |
29.80 |
153.65 |
| 利润总额(万元) |
-53.21 |
-42.05 |
-30.43 |
93.76 |
625.33 |
| 净利润(万元) |
-53.21 |
-42.05 |
-30.43 |
93.76 |
625.33 |
